PortfoliosLab logo
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US32054K1034

CUSIP

32054K103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

23 июн. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Коэффициент P/E

23.09

Коэффициент PEG

3.74

Общая выручка (12 мес.)

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

$502.72M

Годовой диапазон

$40.31 - $57.68

Целевая цена

$57.25

Процент коротких позиций

2.23%

Коэффициент коротких позиций

1.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Industrial Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
812.19%
1,138.66%
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Industrial Realty Trust, Inc. показал доход в -4.19% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Industrial Realty Trust, Inc. составила 12.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


FR

С начала года

-4.19%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-11.30%

1 год

6.65%

5 лет

8.45%

10 лет

12.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.50%6.91%-4.68%-11.73%-4.19%
2024-2.18%2.87%-0.15%-13.55%3.74%1.63%15.18%3.67%-0.67%-6.23%1.83%-5.51%-2.01%
202310.55%-1.12%1.48%-1.37%-0.93%1.90%-1.79%0.46%-7.76%-11.12%11.23%12.62%11.91%
2022-8.19%-5.26%8.03%-6.32%-8.36%-10.12%9.41%-2.44%-11.01%6.29%6.13%-3.94%-25.37%
2021-3.54%5.09%7.84%8.69%1.75%3.67%4.88%2.21%-6.50%11.81%3.74%10.03%60.33%
20202.87%-9.84%-13.01%13.66%0.29%2.16%14.26%-2.89%-6.11%0.03%5.20%1.21%4.24%
201913.37%2.45%6.18%-0.25%-1.59%6.53%3.95%1.99%2.15%6.45%1.12%-1.97%47.37%
2018-1.94%-9.17%5.07%6.43%5.85%1.91%-2.37%-0.28%-2.58%-2.23%4.43%-9.29%-5.60%
2017-7.84%4.06%-0.20%5.67%2.63%-0.17%6.64%1.51%-2.19%2.63%5.41%-2.67%15.50%
2016-6.96%4.52%6.55%0.88%7.93%13.17%5.93%-2.38%-1.25%-6.41%0.15%6.78%30.50%
20155.69%-2.07%1.33%-7.93%-1.12%-3.36%11.80%-7.40%8.72%3.48%5.40%-2.59%10.34%
2014-1.66%12.12%0.97%-4.92%0.93%2.18%-4.19%0.83%-6.52%15.49%1.64%4.08%20.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FR составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.29
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.55
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.08
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.25
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 1.07
^GSPC: 2.07

First Industrial Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.49
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Industrial Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.48$1.28$1.18$1.08$1.00$0.92$0.87$0.84$0.76$0.51$0.41

Дивидендный доход

3.26%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Industrial Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.87
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.41

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FR: 3.3%
У First Industrial Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
FR: 61.2%
У First Industrial Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 61.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что First Industrial Realty Trust, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.59%
-10.73%
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Industrial Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 95.42%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2537 торговых сессий.

Текущая просадка First Industrial Realty Trust, Inc. составляет 21.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.42%22 нояб. 2006 г.5713 мар. 2009 г.25371 апр. 2019 г.3108
-41.12%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.271
-37.66%21 янв. 1998 г.16210 сент. 1998 г.42416 мая 2000 г.586
-35.95%30 дек. 2021 г.46027 окт. 2023 г.
-25.83%15 апр. 2002 г.15419 нояб. 2002 г.21529 сент. 2003 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Industrial Realty Trust, Inc. составляет 15.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
14.23%
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Industrial Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается First Industrial Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
FR: 23.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у FR коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FR: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у FR коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FR: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у FR коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
FR: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у FR коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию