PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS32054K1034
CUSIP32054K103
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Industrial
Дата IPO23 июн. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.17B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.36
Цена/прибыль22.69
PEG коэффициент3.74
Общая выручка (12 мес.)$651.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$389.56M
EBITDA (12 мес.)$488.94M
Годовой диапазон$41.23 - $56.97
Целевая цена$58.00
Процент коротких позиций1.63%
Коэффициент коротких позиций1.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FR с ADC, FR с CIO, FR с CCI, FR с INGR, FR с DLR, FR с FPRO, FR с SH, FR с SRET, FR с NRG, FR с STAG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Industrial Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58%
14.83%
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Industrial Realty Trust, Inc. показал доход в 3.91% с начала года и 28.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Industrial Realty Trust, Inc. составила 13.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.91%25.70%
1 месяц-1.16%3.51%
6 месяцев13.86%14.80%
1 год28.25%37.91%
5 лет (среднегодовая)7.90%14.18%
10 лет (среднегодовая)13.40%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.18%2.87%-0.15%-13.55%3.74%1.63%15.18%3.67%-0.67%-6.23%3.91%
202310.55%-1.12%1.48%-1.37%-0.93%1.90%-1.79%0.46%-7.76%-11.12%11.23%12.62%11.91%
2022-8.19%-5.26%8.03%-6.32%-8.36%-10.12%9.41%-2.44%-11.01%6.29%6.13%-3.94%-25.37%
2021-3.54%5.09%7.84%8.69%1.75%3.67%4.88%2.21%-6.50%11.81%3.74%10.03%60.33%
20202.87%-9.84%-13.01%13.66%0.29%2.16%14.26%-2.89%-6.11%0.03%5.20%1.21%4.24%
201913.38%2.44%6.18%-0.25%-1.59%6.53%3.95%1.99%2.15%6.45%1.12%-1.97%47.37%
2018-1.94%-9.17%5.07%6.43%5.85%1.91%-2.37%-0.28%-2.58%-2.23%4.43%-9.29%-5.61%
2017-7.84%4.06%-0.20%5.67%2.63%-0.17%6.64%1.51%-2.19%2.63%5.41%-2.67%15.50%
2016-6.96%4.52%6.55%0.88%7.93%13.17%5.93%-2.38%-1.26%-6.41%0.15%6.78%30.50%
20155.69%-2.07%1.33%-7.93%-1.11%-3.36%11.80%-7.40%8.71%3.48%5.40%-2.60%10.32%
2014-1.66%12.12%0.96%-4.92%0.93%2.18%-4.19%0.83%-6.52%15.49%1.64%4.08%20.42%
201311.29%1.28%8.49%4.73%-5.85%-9.67%7.84%-7.52%8.09%11.06%-3.38%0.43%26.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FR среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

First Industrial Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.97
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Industrial Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.43$1.28$1.18$1.08$1.00$0.92$0.87$0.84$0.76$0.51$0.41$0.34

Дивидендный доход

2.67%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Industrial Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.11
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.87
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.41
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У First Industrial Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%61.4%
У First Industrial Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 61.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что First Industrial Realty Trust, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.23%
0
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Industrial Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 95.42%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2537 торговых сессий.

Текущая просадка First Industrial Realty Trust, Inc. составляет 13.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.42%22 нояб. 2006 г.5713 мар. 2009 г.25371 апр. 2019 г.3108
-41.12%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.271
-37.66%21 янв. 1998 г.16210 сент. 1998 г.42416 мая 2000 г.586
-35.95%30 дек. 2021 г.46027 окт. 2023 г.
-25.83%15 апр. 2002 г.15419 нояб. 2002 г.21529 сент. 2003 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Industrial Realty Trust, Inc. составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.92%
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Industrial Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости First Industrial Realty Trust, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Industrial.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.022.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у FR значение P/E равно 22.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у FR значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Industrial Realty Trust, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию