Сравнение FR с CCI
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, FR returned 12.04%/yr vs 2.89%/yr for CCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 12.04% против 2.89% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 12.04%
CCI
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -13.80%
- 3 года*
- -3.19%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам FR и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 12.08% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
CCI Crown Castle Inc. | -2.80% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between FR and CCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between FR and CCI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$3.57
CCI:
$2.42
FR:
17.81
CCI:
34.80
FR:
8.49
CCI:
8.75
FR:
$744.49M
CCI:
$4.21B
FR:
$450.27M
CCI:
$2.03B
FR:
$506.99M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. CCI — Ранг доходности на риск
FR
CCI
Сравнение FR c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.46 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | -0.76 | +10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и CCI
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -97.52% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -30.01% | +19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -30.77% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -55.48% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -55.48% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -49.36% | +48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -25.94% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 18.12% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и CCI
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 7.99%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 9.48% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 23.26% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 27.61% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 26.75% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 26.07% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и CCI
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности CCI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.04% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.88% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и CCI
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
FR and CCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.48%) compared to FR (7.99%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs CCI's -97.52%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор