Сравнение FR с CCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle International Corp. (CCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или CCI.
Основные характеристики
| FR | CCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | -5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 26.85% | 15.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.67% | -12.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.74% | -0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.67% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 1.64 |
| Индекс Язвы | 7.05% | 9.31% |
| Дневная вол-ть | 21.53% | 23.82% |
| Макс. просадка | -95.42% | -97.60% |
| Текущая просадка | -13.45% | -42.88% |
Фундаментальные показатели
| FR | CCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.26B | $45.24B |
| EPS | $2.32 | $2.82 |
| Цена/прибыль | 23.02 | 36.91 |
| PEG коэффициент | 3.74 | 4.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $651.33M | $6.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.56M | $4.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $488.94M | $2.47B |
Корреляция
Корреляция между FR и CCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FR и CCI
С начала года, FR показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 13.67% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и CCI
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности CCI в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.68% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
CCI Crown Castle International Corp. | 6.01% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% | 2.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FR и CCI
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR и CCI
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 5.16%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности