PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FR с CCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FR с CCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle International Corp. (CCI).

Доходность

Сравнение доходности FR и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FR и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%
CCI
Crown Castle International Corp.		-7.91%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$7.77B

CCI:

$35.32B

EPS

FR:

$1.83

CCI:

$1.02

Коэффициент P/E

FR:

32.01

CCI:

79.56

Коэффициент PEG

FR:

2.69

CCI:

12.82

Коэффициент P/S

FR:

10.69

CCI:

8.28

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$726.91M

CCI:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$535.09M

CCI:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

FR:

$378.66M

CCI:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 13.01% против 3.48% соответственно.

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%

CCI

1 день
-0.59%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-13.48%
1 год
-19.09%
3 года*
-10.69%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с ADCFR с FPROFR с SRETFR с INGRFR с STAG
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с CPT

Доходность на риск

FR vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.73

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.86

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.63

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

-1.18

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FR vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.73

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.19

0.00

Корреляция

Корреляция между FR и CCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и CCI

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CCI в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
CCI
Crown Castle International Corp.		5.26%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%

Просадки

Сравнение просадок FR и CCI

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и CCI.

Загрузка...

Показатели просадок

FRCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-97.52%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-30.01%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-55.48%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-55.48%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-52.02%

+45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-25.77%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

15.91%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и CCI

Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.74%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.04%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

20.45%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

26.43%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

26.14%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

25.70%

-1.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
188.41M
1.07B
(FR) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию