Сравнение FR с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или ADC.
Основные характеристики
| FR | ADC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.91% | 25.25% |
| Дох-ть за 1 год | 28.25% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 4.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 14.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 3.72 | 6.73 |
| Индекс Язвы | 7.04% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 18.32% |
| Макс. просадка | -95.42% | -70.25% |
| Текущая просадка | -13.23% | -0.81% |
Фундаментальные показатели
| FR | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.17B | $8.26B |
| EPS | $2.36 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 22.69 | 41.88 |
| PEG коэффициент | 3.74 | -28.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $651.33M | $600.53M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.56M | $431.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $488.94M | $507.77M |
Корреляция
Корреляция между FR и ADC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FR и ADC
С начала года, FR показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и ADC
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ADC в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.67% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.94% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок FR и ADC
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR и ADC
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 5.39%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности