Сравнение FR с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или DLR.
Основные характеристики
| FR | DLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 35.62% |
| Дох-ть за 1 год | 24.33% | 37.13% |
| Дох-ть за 3 года | -1.53% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 12.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.71% | 14.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 8.80 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 26.53% |
| Макс. просадка | -95.42% | -56.80% |
| Текущая просадка | -13.10% | -2.83% |
Фундаментальные показатели
| FR | DLR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.19B | $61.13B |
| EPS | $2.32 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 22.78 | 146.98 |
| PEG коэффициент | 3.74 | 9.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $651.33M | $5.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.56M | $1.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $488.94M | $2.48B |
Корреляция
Корреляция между FR и DLR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FR и DLR
С начала года, FR показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 35.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FR имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции DLR немного впереди с 14.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и DLR
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DLR в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.67% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.74% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
Сравнение просадок FR и DLR
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR и DLR
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 5.32%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности