Сравнение FR с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или DLR.
Основные характеристики
| FR | DLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.99% | 3.41% |
| Дох-ть за 1 год | -9.50% | 51.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 14.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 22.77% | 28.87% |
| Макс. просадка | -95.42% | -56.80% |
| Current Drawdown | -26.50% | -14.62% |
Фундаментальные показатели
| FR | DLR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.26B | $45.53B |
| Прибыль на акцию | $2.17 | $3.00 |
| Цена/прибыль | 21.20 | 47.61 |
| PEG коэффициент | 3.74 | 28.90 |
| Выручка (12 мес.) | $624.44M | $5.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $395.28M | $2.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $418.29M | $2.39B |
Корреляция
Корреляция между FR и DLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FR и DLR
С начала года, FR показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и DLR
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DLR в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.89% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% | 1.99% | 1.95% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.54% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
Сравнение просадок FR и DLR
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR и DLR
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности