PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ST с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ST с STAG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ST или STAG.

Корреляция

Корреляция между ST и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ST и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensata Technologies Holding plc (ST) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ST:

-0.87

STAG:

0.05

Коэф-т Сортино

ST:

-1.20

STAG:

0.26

Коэф-т Омега

ST:

0.84

STAG:

1.03

Коэф-т Кальмара

ST:

-0.54

STAG:

0.06

Коэф-т Мартина

ST:

-1.36

STAG:

0.17

Индекс Язвы

ST:

28.26%

STAG:

10.35%

Дневная вол-ть

ST:

45.23%

STAG:

23.52%

Макс. просадка

ST:

-71.75%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

ST:

-59.19%

STAG:

-17.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ST:

$3.74B

STAG:

$6.42B

EPS

ST:

$0.85

STAG:

$1.33

Коэффициент P/E

ST:

30.06

STAG:

25.32

Коэффициент PEG

ST:

0.32

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

ST:

0.95

STAG:

8.17

Коэффициент P/B

ST:

1.10

STAG:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ST:

$3.84B

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ST:

$1.01B

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

ST:

$247.81M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, ST показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -7.12% против 10.20% соответственно.

ST

С начала года

-6.32%

1 месяц

22.37%

6 месяцев

-22.14%

1 год

-39.38%

5 лет

-6.31%

10 лет

-7.12%

STAG

С начала года

3.82%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-5.41%

1 год

1.20%

5 лет

10.61%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ST и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ST
Ранг риск-скорректированной доходности ST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ST c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ST на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ST и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ST и STAG

Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности STAG в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ST
Sensata Technologies Holding plc		1.41%1.75%1.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.29%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок ST и STAG

Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ST и STAG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ST и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
911.26M
205.57M
(ST) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ST и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sensata Technologies Holding plc и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
29.9%
78.8%
(ST) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
ST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 272.59M при выручке в 911.26M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

ST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 129.18M при выручке в 911.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

ST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 69.92M при выручке в 911.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.