Сравнение ST с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности ST и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ST и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 6.03% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
ST:
$5.16B
STAG:
$6.81B
ST:
$0.21
STAG:
$1.46
ST:
165.00
STAG:
24.81
ST:
1.39
STAG:
8.02
ST:
1.85
STAG:
1.89
ST:
$3.71B
STAG:
$845.18M
ST:
$1.08B
STAG:
$498.04M
ST:
$601.78M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -0.49% против 11.05% соответственно.
ST
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -0.49%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. STAG — Ранг доходности на риск
ST
STAG
Сравнение ST c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.18 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.41 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.27 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 0.96 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.18 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ST и STAG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и STAG
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 1.36% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок ST и STAG
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ST | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -45.08% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.12% | -16.84% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -42.22% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -45.08% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -9.83% | -33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -10.58% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 4.69% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и STAG
Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ST | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 4.99% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 12.70% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 22.99% | +25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 23.40% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 26.15% | +8.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности