Сравнение ST с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и The Mosaic Company (MOS).
Доходность
Сравнение доходности ST и MOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ST и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 6.15% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
MOS The Mosaic Company | 6.75% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Фундаментальные показатели
ST:
$5.16B
MOS:
$8.09B
ST:
$0.21
MOS:
$1.70
ST:
165.19
MOS:
15.02
ST:
1.39
MOS:
0.67
ST:
1.85
MOS:
0.67
ST:
$3.71B
MOS:
$12.05B
ST:
$1.08B
MOS:
$1.90B
ST:
$601.78M
MOS:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -0.48% против 1.41% соответственно.
ST
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 47.35%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- -0.48%
MOS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. MOS — Ранг доходности на риск
ST
MOS
Сравнение ST c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.06 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.22 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.10 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.17 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ST и MOS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и MOS
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MOS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 1.36% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.45% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок ST и MOS
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и MOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ST | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -94.71% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.12% | -37.16% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -68.69% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -80.82% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.89% | -78.24% | +35.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -61.06% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 20.54% | -12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и MOS
Текущая волатильность для Sensata Technologies Holding plc (ST) составляет 13.94%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что ST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ST | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 22.73% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 34.47% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 44.07% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 41.71% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 44.99% | -10.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и MOS
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.62M при выручке в 917.90M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 342.60M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в -169.12M при выручке в 917.90M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -101.20M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 917.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -519.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.