Сравнение ST с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Доходность
Сравнение доходности ST и ADI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ST и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 6.15% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Фундаментальные показатели
ST:
$5.16B
ADI:
$157.62B
ST:
$0.21
ADI:
$5.47
ST:
165.19
ADI:
58.62
ST:
1.39
ADI:
13.50
ST:
1.85
ADI:
4.66
ST:
$3.71B
ADI:
$11.76B
ST:
$1.08B
ADI:
$7.39B
ST:
$601.78M
ADI:
$5.52B
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: -0.48% против 20.75% соответственно.
ST
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 47.35%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- -0.48%
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. ADI — Ранг доходности на риск
ST
ADI
Сравнение ST c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.67 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.50 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 10.11 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.52 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ST и ADI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и ADI
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ADI в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 1.36% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ST и ADI
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и ADI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ST | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -82.88% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.12% | -17.53% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -32.20% | -39.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -33.62% | -38.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.89% | -10.87% | -32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -34.06% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 6.07% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и ADI
Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ST | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 10.24% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 22.24% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 38.26% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 32.43% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 32.30% | +2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и ADI
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.62M при выручке в 917.90M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в -169.12M при выручке в 917.90M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 917.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.