Сравнение ST с INOD
ST (Sensata Technologies Holding plc) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ST in Scientific & Technical Instruments, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, ST returned 2.66%/yr vs 38.49%/yr for INOD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ST и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у INOD с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 2.66% против 38.49% соответственно.
ST
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -11.54%
- 6 месяцев
- 26.97%
- С начала года
- 34.33%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.66%
INOD
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -43.24%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 19.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 78.61%
- 5 лет*
- 57.66%
- 10 лет*
- 38.49%
Сравнение доходности по годам ST и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 34.33% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
INOD Innodata Inc. | 19.67% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between ST and INOD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between ST and INOD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ST:
$6.46B
INOD:
$1.99B
ST:
$0.33
INOD:
$1.11
ST:
134.57
INOD:
54.99
ST:
1.75
INOD:
7.62
ST:
2.28
INOD:
16.92
ST:
$3.73B
INOD:
$283.42M
ST:
$1.04B
INOD:
$76.88M
ST:
$711.50M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. INOD — Ранг доходности на риск
ST
INOD
Сравнение ST c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ST | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.36 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 0.61 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ST и INOD
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ST | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -95.47% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.00% | -63.03% | +45.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -63.03% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -74.44% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -74.44% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -49.82% | +22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -60.00% | +37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 36.49% | -29.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и INOD
Текущая волатильность для Sensata Technologies Holding plc (ST) составляет 11.04%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что ST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ST | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 20.42% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 89.50% | -58.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 121.54% | -80.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 107.14% | -70.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 89.60% | -54.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и INOD
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ST Sensata Technologies Holding plc | 1.08% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и INOD
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ST and INOD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (20.42%) compared to ST (11.04%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs INOD's -95.47%.
ST currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ST и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор