Сравнение ST с APH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и Amphenol Corporation (APH).
Доходность
Сравнение доходности ST и APH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ST и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 6.15% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
APH Amphenol Corporation | -6.32% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Фундаментальные показатели
ST:
$5.16B
APH:
$162.83B
ST:
$0.21
APH:
$3.34
ST:
165.19
APH:
37.88
ST:
1.39
APH:
7.00
ST:
1.85
APH:
12.14
ST:
$3.71B
APH:
$23.09B
ST:
$1.08B
APH:
$8.52B
ST:
$601.78M
APH:
$6.89B
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у APH с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям APH по среднегодовой доходности: -0.48% против 25.30% соответственно.
ST
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 47.35%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- -0.48%
APH
- 1 день
- 6.04%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 94.00%
- 3 года*
- 46.92%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 25.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. APH — Ранг доходности на риск
ST
APH
Сравнение ST c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.30 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.65 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.23 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 11.34 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.30 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.08 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.93 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.62 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ST и APH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и APH
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности APH в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 1.36% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.66% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ST и APH
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и APH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ST | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -63.41% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.12% | -28.19% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -28.73% | -43.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -37.56% | -34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.89% | -23.85% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -13.55% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.03% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и APH
Sensata Technologies Holding plc (ST) и Amphenol Corporation (APH) имеют волатильность 13.94% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ST | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 14.30% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 33.98% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 41.10% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 29.47% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 27.16% | +7.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и APH
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.62M при выручке в 917.90M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в -169.12M при выручке в 917.90M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 917.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.