- ISIN
- GB00BFMBMT84
- CUSIP
- 00BFMBMT8
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 11 мар. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.85B
- Enterprise Value
- $7.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.33
- Коэффициент P/E
- 162.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $711.50M
- Годовой диапазон
- $26.86 - $53.89
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ST
Sensata Technologies Holding plc (ST) прибавил 61.8% с начала года. По цене $54 за акцию ST торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $928.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sensata Technologies Holding plc (ST) показал доход в 61.83% с начала года и 104.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ST составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sensata Technologies Holding plc
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 30.55%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 63.80%
- 1 год
- 104.55%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ST по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | 8.31% | -5.68% | 18.23% | 18.93% | 8.42% | 61.83% | ||||||
| 2025 | -0.88% | 6.72% | -15.88% | -11.83% | 22.30% | 15.54% | 2.16% | 6.20% | -6.12% | 4.19% | 1.14% | 3.80% | 23.53% |
| 2024 | -3.73% | -4.50% | 6.74% | 4.27% | 8.17% | -9.51% | 4.28% | -0.80% | -6.98% | -4.24% | -6.06% | -14.75% | -26.08% |
| 2023 | 25.93% | -0.32% | -1.11% | -13.13% | -4.16% | 8.36% | -6.09% | -10.70% | 0.53% | -15.71% | 2.36% | 15.56% | -5.87% |
| 2022 | -7.02% | 0.96% | -12.19% | -10.70% | 6.03% | -13.99% | 7.65% | -9.20% | -7.45% | 7.86% | 12.46% | -10.47% | -34.05% |
| 2021 | 3.34% | 5.12% | 1.15% | -0.36% | 2.93% | -2.46% | 1.12% | 0.96% | -7.54% | 0.69% | 1.09% | 10.75% | 16.97% |
Метрики бенчмарка
Sensata Technologies Holding plc has an annualized alpha of -3.79%, beta of 1.23, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2010.
- This stock participated in 122.38% of S&P 500 Index downside but only 97.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.79%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 97.96%
- Участие в снижении
- 122.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ST имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sensata Technologies Holding plc (ST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 2.93 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 13.52 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sensata Technologies Holding plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.90% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sensata Technologies Holding plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sensata Technologies Holding plc дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sensata Technologies Holding plc коэффициент выплат составляет 144.49%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sensata Technologies Holding plc показал максимальную просадку в 71.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sensata Technologies Holding plc составляет 12.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -71.75%апр. 2025 г. | 3y 3mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -60.60%март 2020 г. | 4y 11mo | 11mo 5d | 5y 10moапр. 2015 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -35.80%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 2y 12d | 2y 3moиюль 2011 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -25.20%июнь 2010 г. | 1mo 16d | 4mo 5d | 5mo 21dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.53%июль 2021 г. | 4mo 3d | 5mo 19d | 9mo 22dмарт 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| ST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -56.78% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -9.10% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -18.90% | -42.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -25.43% | -46.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -33.92% | -37.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -0.74% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -10.72% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 1.97% | +3.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sensata Technologies Holding plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sensata Technologies Holding plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ST в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ST коэффициент P/E составляет 162.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ST по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ST коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ST по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ST коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ST
Добавьте Sensata Technologies Holding plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ST