PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sensata Technologies Holding plc (ST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00BFMBMT84
CUSIP00BFMBMT8
СекторTechnology
ОтрасльScientific & Technical Instruments

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.37B
Прибыль на акцию-$0.03
Цена/прибыль16.29
PEG коэффициент1.04
Выручка (12 мес.)$4.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.33B
EBITDA (12 мес.)$854.75M
Годовой диапазон$30.45 - $49.45
Целевая цена$42.50
Процент коротких позиций5.22%
Коэффициент коротких позиций2.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ST

Sensata Technologies Holding plc

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sensata Technologies Holding plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
101.47%
356.30%
ST (Sensata Technologies Holding plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sensata Technologies Holding plc показал доход в -2.69% с начала года и -22.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sensata Technologies Holding plc составила -1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.69%10.04%
1 месяц5.81%3.53%
6 месяцев-1.29%22.79%
1 год-22.44%32.16%
5 лет (среднегодовая)-3.72%13.15%
10 лет (среднегодовая)-1.31%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.73%-4.50%
2023-10.70%0.53%-15.71%2.36%15.56%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Sensata Technologies Holding plc (ST) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ST
Sensata Technologies Holding plc
-0.76
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Sensata Technologies Holding plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.76
2.76
ST (Sensata Technologies Holding plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sensata Technologies Holding plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.48$0.47$0.33

Дивидендный доход

1.32%1.25%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sensata Technologies Holding plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.12
2023$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2022$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Sensata Technologies Holding plc дивидендная доходность составляет 1.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.3%
У Sensata Technologies Holding plc коэффициент выплат составляет 13.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sensata Technologies Holding plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-42.66%
0
ST (Sensata Technologies Holding plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sensata Technologies Holding plc показал максимальную просадку в 60.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка Sensata Technologies Holding plc составляет 42.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.6%10 апр. 2015 г.124418 мар. 2020 г.23016 февр. 2021 г.1474
-51.57%5 янв. 2022 г.4659 нояб. 2023 г.
-35.8%7 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.51014 окт. 2013 г.572
-25.2%23 апр. 2010 г.328 июн. 2010 г.8711 окт. 2010 г.119
-16.53%18 мар. 2021 г.8519 июл. 2021 г.1184 янв. 2022 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sensata Technologies Holding plc составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.56%
2.82%
ST (Sensata Technologies Holding plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sensata Technologies Holding plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию