Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.16B
- Enterprise Value
- $4.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 165.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $601.78M
- Годовой диапазон
- $17.32 - $39.09
- Целевая цена
- $39.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sensata Technologies Holding plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sensata Technologies Holding plc (ST) показал доход в 6.15% с начала года и 47.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ST составила -0.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sensata Technologies Holding plc
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 47.35%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- -0.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | 8.31% | -5.68% | 6.15% | |||||||||
| 2025 | -0.88% | 6.72% | -15.88% | -11.83% | 22.30% | 15.54% | 2.16% | 6.20% | -6.12% | 4.19% | 1.14% | 3.80% | 23.53% |
| 2024 | -3.73% | -4.50% | 6.74% | 4.27% | 8.17% | -9.51% | 4.28% | -0.80% | -6.98% | -4.24% | -6.06% | -14.75% | -26.08% |
| 2023 | 25.93% | -0.32% | -1.11% | -13.13% | -4.16% | 8.36% | -6.09% | -10.70% | 0.53% | -15.71% | 2.36% | 15.56% | -5.87% |
| 2022 | -7.02% | 0.96% | -12.19% | -10.70% | 6.03% | -13.99% | 7.65% | -9.20% | -7.45% | 7.86% | 12.46% | -10.47% | -34.05% |
| 2021 | 3.34% | 5.12% | 1.15% | -0.36% | 2.93% | -2.46% | 1.12% | 0.96% | -7.54% | 0.69% | 1.09% | 10.75% | 16.97% |
Метрики бенчмарка
Sensata Technologies Holding plc: годовая альфа составляет -5.31%, бета — 1.22, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 12.03.2010.
- Эта акция участвовал в 124.85% снижения S&P 500 Index, но только в 92.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.31%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 92.32%
- Участие в снижении
- 124.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ST имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sensata Technologies Holding plc (ST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.61 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sensata Technologies Holding plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sensata Technologies Holding plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sensata Technologies Holding plc дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sensata Technologies Holding plc коэффициент выплат составляет 221.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sensata Technologies Holding plc показал максимальную просадку в 71.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sensata Technologies Holding plc составляет 42.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.75% | 5 янв. 2022 г. | 817 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -60.6% | 10 апр. 2015 г. | 1244 | 18 мар. 2020 г. | 230 | 16 февр. 2021 г. | 1474 |
| -35.8% | 7 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 510 | 14 окт. 2013 г. | 572 |
| -25.2% | 23 апр. 2010 г. | 32 | 8 июн. 2010 г. | 87 | 11 окт. 2010 г. | 119 |
| -16.53% | 18 мар. 2021 г. | 85 | 19 июл. 2021 г. | 118 | 4 янв. 2022 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sensata Technologies Holding plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sensata Technologies Holding plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ST в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ST коэффициент P/E составляет 165.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ST по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ST коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ST по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ST коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |