Сравнение ST с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности ST и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ST и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 6.15% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | -6.48% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
ST:
$5.16B
NVDA:
$4.26T
ST:
$0.21
NVDA:
$4.90
ST:
165.19
NVDA:
35.61
ST:
1.39
NVDA:
19.80
ST:
1.85
NVDA:
27.09
ST:
$3.71B
NVDA:
$215.94B
ST:
$1.08B
NVDA:
$153.46B
ST:
$601.78M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -0.48% против 69.61% соответственно.
ST
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 47.35%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- -0.48%
NVDA
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 60.95%
- 3 года*
- 84.54%
- 5 лет*
- 66.14%
- 10 лет*
- 69.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ST
NVDA
Сравнение ST c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.17 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.92 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 7.39 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.29 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 1.40 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.61 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ST и NVDA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и NVDA
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 1.36% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ST и NVDA
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -89.72% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.12% | -20.21% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -66.34% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -66.34% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.89% | -15.76% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -36.40% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 7.99% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и NVDA
Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 10.46% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 25.91% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 41.44% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 51.74% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 49.85% | -15.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и NVDA
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.62M при выручке в 917.90M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в -169.12M при выручке в 917.90M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 917.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.