PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Mosaic Company (MOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS61945C1036
CUSIP61945C103
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.03B
Прибыль на акцию$3.50
Цена/прибыль8.91
PEG коэффициент0.20
Выручка (12 мес.)$13.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.78B
EBITDA (12 мес.)$2.34B
Годовой диапазон$29.05 - $47.78
Целевая цена$37.56
Процент коротких позиций1.34%
Коэффициент коротких позиций0.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MOS

The Mosaic Company

Популярные сравнения: MOS с CF, MOS с NTR, MOS с USO, MOS с SLB, MOS с VALE, MOS с FMC, MOS с SPY, MOS с FXAIX, MOS с VOO, MOS с CTVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Mosaic Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
361.61%
2,005.36%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Mosaic Company показал доход в -8.54% с начала года и -26.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Mosaic Company составила -2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.54%10.16%
1 месяц4.68%3.47%
6 месяцев-8.30%22.20%
1 год-26.46%30.45%
5 лет (среднегодовая)4.99%13.16%
10 лет (среднегодовая)-2.48%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-14.05%1.47%
2023-4.69%-7.90%-8.76%10.50%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The Mosaic Company (MOS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOS
The Mosaic Company
-0.68
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

The Mosaic Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.68
2.79
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Mosaic Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$1.05$0.56$0.27$0.20$0.17$0.10$0.60$1.09$1.07$0.99$0.99

Дивидендный доход

2.50%2.94%1.28%0.70%0.86%0.80%0.34%2.33%3.73%3.88%2.18%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Mosaic Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.27$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2013$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.5%
У The Mosaic Company дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.7%
У The Mosaic Company коэффициент выплат составляет 22.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Mosaic Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-73.98%
0
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Mosaic Company показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Mosaic Company составляет 73.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.71%18 июн. 2008 г.295818 мар. 2020 г.
-85.48%23 авг. 1996 г.180524 окт. 2003 г.93413 июл. 2007 г.2739
-60.98%30 янв. 1992 г.35017 июн. 1993 г.55629 авг. 1995 г.906
-35.31%8 мар. 1989 г.37123 авг. 1990 г.21327 июн. 1991 г.584
-26.95%15 янв. 2008 г.418 янв. 2008 г.2019 февр. 2008 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Mosaic Company составляет 7.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.64%
2.80%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Mosaic Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию