PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Mosaic Company (MOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Mosaic Company (MOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US61945C1036

CUSIP

61945C103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

25 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.55

Коэффициент P/E

52.96

Коэффициент PEG

1.06

Общая выручка (12 мес.)

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

$1.52B

Годовой диапазон

$22.28 - $31.27

Целевая цена

$32.94

Процент коротких позиций

2.98%

Коэффициент коротких позиций

1.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MOS с NTR MOS с CF MOS с SPY MOS с FMC MOS с SLB MOS с USO MOS с VALE MOS с FXAIX MOS с VOO MOS с CTVA
Популярные сравнения:
MOS с NTR MOS с CF MOS с SPY MOS с FMC MOS с SLB MOS с USO MOS с VALE MOS с FXAIX MOS с VOO MOS с CTVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Mosaic Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.15%
404.68%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Mosaic Company показал доход в 19.60% с начала года и -0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Mosaic Company составила -2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.47%-14.23%13.96%7.85%19.60%
2024-14.05%1.47%4.88%-3.30%-1.47%-5.88%3.01%-4.03%-5.54%-0.07%-1.12%-6.37%-29.14%
202312.92%7.37%-12.96%-6.60%-24.96%9.51%16.46%-4.69%-7.90%-8.76%10.50%0.12%-16.42%
20221.68%31.24%27.11%-6.14%0.37%-24.43%11.50%2.57%-10.28%11.21%-4.28%-14.48%12.80%
202112.82%13.25%7.69%11.29%2.73%-11.53%-2.13%3.04%11.26%16.38%-17.68%15.07%72.15%
2020-8.32%-14.16%-36.28%6.38%5.04%3.89%7.67%35.34%0.49%1.26%18.70%5.02%7.60%
201910.51%-3.13%-12.59%-4.39%-17.77%16.84%0.64%-26.99%11.79%-3.02%-4.18%13.90%-25.28%
20186.39%-3.50%-7.75%11.00%2.00%2.13%7.34%3.85%3.95%-4.74%16.35%-18.80%14.22%
20176.96%0.30%-6.44%-7.71%-15.41%0.88%5.74%-17.23%8.90%3.47%8.73%5.75%-10.38%
2016-12.65%10.58%2.37%3.67%-8.87%3.77%3.13%11.37%-17.87%-3.80%21.92%3.27%10.77%
20156.66%9.39%-13.11%-4.47%4.20%2.80%-8.35%-4.91%-23.29%8.61%-6.36%-12.04%-37.95%
2014-5.52%9.40%2.86%0.08%-0.10%-0.58%-6.75%3.58%-6.52%-0.22%3.29%0.30%-1.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MOS составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Mosaic Company (MOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOS: -0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: 0.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOS: -0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOS: -0.08
^GSPC: 1.94

The Mosaic Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.46
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Mosaic Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.84$1.05$0.56$0.28$0.20$0.18$0.10$0.60$1.10$1.08$1.00

Дивидендный доход

2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Mosaic Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$1.05
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.28
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.60
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$1.10
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.08
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MOS: 2.9%
У The Mosaic Company дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MOS: 42.0%
У The Mosaic Company коэффициент выплат составляет 42.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Mosaic Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.87%
-10.07%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Mosaic Company показал максимальную просадку в 94.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Mosaic Company составляет 75.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.7%18 июн. 2008 г.295818 мар. 2020 г.———
-32.04%6 дек. 2004 г.12026 мая 2005 г.36131 окт. 2006 г.481
-26.95%15 янв. 2008 г.418 янв. 2008 г.2019 февр. 2008 г.24
-21.4%26 февр. 2008 г.1820 мар. 2008 г.117 апр. 2008 г.29
-17.68%23 апр. 2008 г.2427 мая 2008 г.99 июн. 2008 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Mosaic Company составляет 16.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
14.23%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Mosaic Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Mosaic Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MOS: 53.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOS в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/E составляет 53.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
MOS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOS по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MOS: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MOS: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию