PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Mosaic Company (MOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Mosaic Company (MOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US61945C1036

CUSIP

61945C103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

25 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.75

Цена/прибыль

34.48

PEG коэффициент

2.86

Общая выручка (12 мес.)

$8.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

$1.58B

Годовой диапазон

$24.12 - $37.48

Целевая цена

$33.10

Процент коротких позиций

2.66%

Коэффициент коротких позиций

1.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MOS с NTR MOS с CF MOS с SLB MOS с VALE MOS с USO MOS с FMC MOS с SPY MOS с VOO MOS с FXAIX MOS с CTVA
Популярные сравнения:
MOS с NTR MOS с CF MOS с SLB MOS с VALE MOS с USO MOS с FMC MOS с SPY MOS с VOO MOS с FXAIX MOS с CTVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Mosaic Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.11%
10.75%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Mosaic Company показал доход в -26.18% с начала года и -26.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Mosaic Company составила -4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

MOS

С начала года

-26.18%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-26.62%

5 лет (среднегодовая)

9.08%

10 лет (среднегодовая)

-4.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.05%1.47%4.88%-3.30%-1.47%-5.88%3.01%-4.03%-5.54%-0.07%-26.18%
202312.92%7.37%-12.96%-6.60%-24.96%9.51%16.46%-4.69%-7.90%-8.76%10.50%0.12%-16.42%
20221.68%31.24%27.11%-6.14%0.37%-24.43%11.50%2.56%-10.28%11.21%-4.28%-14.48%12.79%
202112.82%13.25%7.69%11.29%2.73%-11.53%-2.13%3.04%11.26%16.38%-17.68%15.07%72.14%
2020-8.32%-14.16%-36.28%6.38%5.04%3.88%7.67%35.34%0.49%1.26%18.70%5.02%7.59%
201910.51%-3.13%-12.59%-4.39%-17.77%16.84%0.64%-26.99%11.78%-3.02%-4.18%13.90%-25.28%
20186.39%-3.50%-7.75%11.00%2.00%2.13%7.34%3.85%3.95%-4.74%16.35%-18.80%14.22%
20176.96%0.30%-6.44%-7.71%-15.42%0.88%5.74%-17.23%8.89%3.47%8.73%5.75%-10.39%
2016-12.65%10.58%2.36%3.67%-8.87%3.77%3.13%11.37%-17.87%-3.80%21.92%3.27%10.74%
20156.66%9.39%-13.12%-4.47%4.20%2.80%-8.35%-4.91%-23.29%8.61%-6.36%-12.04%-37.96%
2014-5.52%9.40%2.86%0.08%-0.10%-0.58%-6.75%3.58%-6.52%-0.23%3.29%0.30%-1.38%
20138.16%-4.03%1.83%3.74%-1.25%-11.53%-23.28%1.36%3.29%6.58%4.47%-0.80%-15.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MOS среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Mosaic Company (MOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.872.51
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.153.36
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.47
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.353.62
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.2816.12
MOS
^GSPC

The Mosaic Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87
2.51
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Mosaic Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.83$1.05$0.56$0.28$0.20$0.18$0.10$0.60$1.10$1.08$1.00$1.00

Дивидендный доход

3.22%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Mosaic Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.63
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$1.05
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.28
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.60
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$1.10
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.08
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2013$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У The Mosaic Company дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.7%
У The Mosaic Company коэффициент выплат составляет 43.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Mosaic Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.00%
-1.80%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Mosaic Company показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Mosaic Company составляет 79.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.71%18 июн. 2008 г.295818 мар. 2020 г.———
-32.04%6 дек. 2004 г.12026 мая 2005 г.36131 окт. 2006 г.481
-26.95%15 янв. 2008 г.418 янв. 2008 г.2019 февр. 2008 г.24
-21.4%26 февр. 2008 г.1820 мар. 2008 г.117 апр. 2008 г.29
-17.68%23 апр. 2008 г.2427 мая 2008 г.99 июн. 2008 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Mosaic Company составляет 11.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
4.06%
MOS (The Mosaic Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Mosaic Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Mosaic Company по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.034.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS значение P/E равно 34.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Mosaic Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию