- ISIN
- US61945C1036
- CUSIP
- 61945C103
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 25 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.40B
- Enterprise Value
- $9.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.32
- Коэффициент P/E
- 10.02
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.94B
- Годовой диапазон
- $20.89 - $38.23
- Целевая цена
- $31.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOS
The Mosaic Company (MOS) снизился на 1.5% с начала года. По цене $23 за акцию MOS торгуется на 39.1% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Mosaic Company (MOS) показал доход в -1.47% с начала года и -34.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOS составила 0.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Mosaic Company
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MOS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -41.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.16% | 1.24% | -7.63% | -8.75% | 3.75% | -2.51% | -1.47% | ||||||
| 2025 | 13.47% | -14.23% | 13.96% | 12.55% | 18.88% | 1.55% | -1.29% | -7.25% | 4.54% | -20.85% | -10.78% | -0.73% | 1.10% |
| 2024 | -14.05% | 1.47% | 4.88% | -3.30% | -1.47% | -5.88% | 3.01% | -4.03% | -5.54% | -0.07% | -1.12% | -6.37% | -29.14% |
| 2023 | 12.92% | 7.37% | -12.96% | -6.60% | -24.96% | 9.51% | 16.46% | -4.69% | -7.90% | -8.76% | 10.50% | 0.12% | -16.42% |
| 2022 | 1.68% | 31.24% | 27.11% | -6.14% | 0.37% | -24.43% | 11.50% | 2.57% | -10.28% | 11.21% | -4.28% | -14.48% | 12.80% |
| 2021 | 12.82% | 13.25% | 7.69% | 11.29% | 2.73% | -11.53% | -2.13% | 3.04% | 11.26% | 16.38% | -17.68% | 15.07% | 72.15% |
Метрики бенчмарка
The Mosaic Company has an annualized alpha of 0.99%, beta of 1.27, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2004.
- This stock participated in 128.57% of S&P 500 Index downside but only 104.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 104.08%
- Участие в снижении
- 128.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOS имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Mosaic Company (MOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.93 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 13.52 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Mosaic Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $0.88 | $0.84 | $1.05 | $0.56 | $0.28 | $0.20 | $0.18 | $0.10 | $0.60 | $1.10 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Mosaic Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Mosaic Company дивидендная доходность составляет 4.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Mosaic Company коэффициент выплат составляет 38.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Mosaic Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Mosaic Company показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Mosaic Company составляет 79.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -94.71%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюнь 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -32.04%май 2005 г. | 5mo 21d | 1y 5mo | 1y 10moдек. 2004 г. - окт. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.95%янв. 2008 г. | 3d | 1mo 2d | 1mo 5dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -21.40%март 2008 г. | 23d | 18d | 1mo 11dфевр. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.68%май 2008 г. | 1mo 4d | 13d | 1mo 17dапр. 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| MOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -56.78% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -9.10% | -32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -18.90% | -26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -25.43% | -44.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -33.92% | -46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -0.74% | -79.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.21% | -10.72% | -50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.39% | 1.97% | +23.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Mosaic Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Mosaic Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOS в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOS по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MOS
Добавьте The Mosaic Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOS