- ISIN
- US61945C1036
- CUSIP
- 61945C103
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 25 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.44B
- Enterprise Value
- $9.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 169.28
- Коэффициент PEG
- 3.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $708.30M
- Годовой диапазон
- $19.80 - $37.00
- Целевая цена
- $26.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.38%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $171.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOS
The Mosaic Company (MOS) снизился на 1.0% с начала года. По цене $23 за акцию MOS торгуется на 36.7% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $838.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Mosaic Company (MOS) показал доход в -1.01% с начала года и -32.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOS составила 0.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
The Mosaic Company
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -17.25%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 3.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MOS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -41.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.16% | 1.24% | -7.63% | -8.75% | 3.75% | -11.34% | 4.39% | 5.83% | -1.01% | ||||
| 2025 | 13.47% | -14.23% | 13.96% | 12.55% | 18.88% | 1.55% | -1.29% | -7.25% | 4.54% | -20.85% | -10.78% | -0.73% | 1.10% |
| 2024 | -14.05% | 1.47% | 4.88% | -3.30% | -1.47% | -5.88% | 3.01% | -4.03% | -5.54% | -0.07% | -1.12% | -6.37% | -29.14% |
| 2023 | 12.92% | 7.37% | -12.96% | -6.60% | -24.96% | 9.51% | 16.46% | -4.69% | -7.90% | -8.76% | 10.50% | 0.12% | -16.42% |
| 2022 | 1.68% | 31.24% | 27.11% | -6.14% | 0.37% | -24.43% | 11.50% | 2.57% | -10.28% | 11.21% | -4.28% | -14.48% | 12.80% |
| 2021 | 12.82% | 13.25% | 7.69% | 11.29% | 2.73% | -11.53% | -2.13% | 3.04% | 11.26% | 16.38% | -17.68% | 15.07% | 72.15% |
Метрики бенчмарка
The Mosaic Company has an annualized alpha of 0.97%, beta of 1.27, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2004.
- This stock participated in 129.42% of S&P 500 Index downside but only 104.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 104.66%
- Участие в снижении
- 129.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOS имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Mosaic Company (MOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.50 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.58 | -11.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Mosaic Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.84 | $1.05 | $0.56 | $0.28 | $0.20 | $0.18 | $0.10 | $0.60 | $1.10 | $1.08 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Mosaic Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Mosaic Company дивидендная доходность составляет 3.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Mosaic Company коэффициент выплат составляет 648.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Mosaic Company показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Mosaic Company составляет 79.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.71%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 18y 1moиюнь 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-32.04%май 2005 г. | 5mo 21d | 1y 5mo | 1y 10moдек. 2004 г. - окт. 2006 г. | — |
-26.95%янв. 2008 г. | 3d | 1mo 2d | 1mo 5dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.40%март 2008 г. | 23d | 18d | 1mo 11dфевр. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.68%май 2008 г. | 1mo 4d | 13d | 1mo 17dапр. 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| MOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -56.78% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.29% | -9.10% | -34.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -18.90% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -25.43% | -46.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -33.92% | -46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -0.17% | -79.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.35% | -10.69% | -50.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 2.14% | +25.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Mosaic Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Mosaic Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOS в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/E составляет 169.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOS по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у MOS коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MOS
Добавьте The Mosaic Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOS