Сравнение MOS с NTR
MOS (The Mosaic Company) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MOS returned -3.47%/yr vs 6.08%/yr for NTR. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MOS и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 10.20%.
MOS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -17.25%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 3.62%
NTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- -4.87%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.26M | $171.65M | $202.42M | |
NTR Nutrien Ltd. | $164.67M | $155.49M | $180.80M |
Сравнение доходности по годам MOS и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -1.01% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% |
NTR Nutrien Ltd. | 10.20% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between MOS and NTR is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between MOS and NTR has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.44B
NTR:
$32.12B
MOS:
$0.14
NTR:
$4.94
MOS:
169.28
NTR:
13.55
MOS:
3.47
NTR:
0.20
MOS:
0.62
NTR:
1.17
MOS:
0.65
NTR:
1.28
MOS:
$11.88B
NTR:
$27.76B
MOS:
$1.37B
NTR:
$8.66B
MOS:
$708.30M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. NTR — Ранг доходности на риск
MOS
NTR
Сравнение MOS c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.62 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.57 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и NTR
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -57.80% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.29% | -27.56% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -31.81% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -57.80% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -31.43% | -48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.35% | -26.28% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 10.97% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и NTR
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 9.33% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 24.61% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 32.61% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 34.23% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 33.92% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и NTR
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности NTR в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.76% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.27% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и NTR
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -35.50M при выручке в 2.82B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -272.80M при выручке в 2.82B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and NTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (11.10%) compared to NTR (9.33%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор