PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с NTR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или NTR.

Корреляция

Корреляция между MOS и NTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOS и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

0.35

NTR:

0.00

Коэф-т Сортино

MOS:

0.75

NTR:

0.47

Коэф-т Омега

MOS:

1.09

NTR:

1.06

Коэф-т Кальмара

MOS:

0.16

NTR:

0.09

Коэф-т Мартина

MOS:

0.92

NTR:

0.33

Индекс Язвы

MOS:

13.98%

NTR:

16.00%

Дневная вол-ть

MOS:

37.13%

NTR:

28.02%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

MOS:

-72.94%

NTR:

-45.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$10.36B

NTR:

$27.12B

EPS

MOS:

$1.16

NTR:

$1.06

Коэффициент P/E

MOS:

28.16

NTR:

52.48

Коэффициент PEG

MOS:

1.17

NTR:

1.13

Коэффициент P/S

MOS:

0.94

NTR:

1.08

Коэффициент P/B

MOS:

0.87

NTR:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$11.06B

NTR:

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.60B

NTR:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.55B

NTR:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 25.68%.

MOS

С начала года

34.14%

1 месяц

35.00%

6 месяцев

19.84%

1 год

14.62%

5 лет

26.22%

10 лет

-1.36%

NTR

С начала года

25.68%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

17.83%

1 год

0.02%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и NTR

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности NTR в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.60%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
NTR
Nutrien Ltd.		3.89%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOS и NTR

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и NTR

The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR) имеют волатильность 8.49% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.62B
4.86B
(MOS) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
18.6%
28.1%
(MOS) Валовая рентабельность
(NTR) Валовая рентабельность
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 4.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 471.00M при выручке в 4.86B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 113.00M при выручке в 4.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.