Сравнение MOS с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или CF.
Основные характеристики
| MOS | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.76% | 1.29% |
| Дох-ть за 1 год | -26.40% | 16.71% |
| Дох-ть за 3 года | -3.68% | 20.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.16% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 33.93% | 29.06% |
| Макс. просадка | -94.71% | -76.73% |
| Current Drawdown | -75.75% | -30.29% |
Фундаментальные показатели
| MOS | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.73B | $15.02B |
| Прибыль на акцию | $3.50 | $7.87 |
| Цена/прибыль | 8.64 | 10.17 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 0.64 |
| Выручка (12 мес.) | $13.70B | $6.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.78B | $5.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.34B | $3.13B |
Корреляция
Корреляция между MOS и CF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MOS и CF
С начала года, MOS показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -3.16% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOS c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и CF
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CF в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 2.68% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.86% | 0.80% | 0.34% | 2.33% | 3.73% | 3.88% | 2.18% | 2.10% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.13% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок MOS и CF
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и CF
Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 6.17%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности