Сравнение MOS с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или VALE.
Основные характеристики
| MOS | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.09% | -18.50% |
| Дох-ть за 1 год | -26.84% | -0.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | -4.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 8.65% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.98% | 5.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 34.16% | 30.46% |
| Макс. просадка | -94.71% | -93.21% |
| Current Drawdown | -75.56% | -33.11% |
Фундаментальные показатели
| MOS | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.97B | $52.13B |
| Прибыль на акцию | $3.50 | $1.83 |
| Цена/прибыль | 8.86 | 6.66 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 10.64 |
| Выручка (12 мес.) | $13.70B | $208.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.78B | $102.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.34B | $87.16B |
Корреляция
Корреляция между MOS и VALE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MOS и VALE
С начала года, MOS показывает доходность -14.09%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -18.50%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -2.98% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOS c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и VALE
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VALE в 11.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 2.66% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.86% | 0.80% | 0.34% | 2.33% | 3.73% | 3.88% | 2.18% | 2.10% |
VALE Vale S.A. | 11.47% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MOS и VALE
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и VALE
The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 8.38% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности