PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с FMC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или FMC.

Корреляция

Корреляция между MOS и FMC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOS и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

0.50

FMC:

-0.69

Коэф-т Сортино

MOS:

1.04

FMC:

-0.77

Коэф-т Омега

MOS:

1.13

FMC:

0.87

Коэф-т Кальмара

MOS:

0.27

FMC:

-0.53

Коэф-т Мартина

MOS:

1.54

FMC:

-1.59

Индекс Язвы

MOS:

13.98%

FMC:

24.17%

Дневная вол-ть

MOS:

37.38%

FMC:

52.54%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

FMC:

-73.16%

Текущая просадка

MOS:

-71.28%

FMC:

-69.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$10.68B

FMC:

$4.64B

EPS

MOS:

$1.16

FMC:

$3.07

Коэффициент P/E

MOS:

29.03

FMC:

12.11

Коэффициент PEG

MOS:

1.24

FMC:

0.59

Коэффициент P/S

MOS:

0.97

FMC:

1.13

Коэффициент P/B

MOS:

0.92

FMC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$11.06B

FMC:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.60B

FMC:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$2.16B

FMC:

$657.40M

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -18.19%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям FMC по среднегодовой доходности: -1.04% против -0.39% соответственно.

MOS

С начала года

42.35%

1 месяц

31.38%

6 месяцев

33.99%

1 год

18.49%

5 лет

30.51%

10 лет

-1.04%

FMC

С начала года

-18.19%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-27.45%

1 год

-35.82%

5 лет

-12.68%

10 лет

-0.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и FMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FMC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и FMC

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FMC в 5.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.45%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
FMC
FMC Corporation		5.92%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MOS и FMC

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки FMC в -73.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и FMC

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 6.68%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.62B
791.40M
(MOS) Общая выручка
(FMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и FMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и FMC Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
18.6%
40.0%
(MOS) Валовая рентабельность
(FMC) Валовая рентабельность
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.