Сравнение ADI с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или ORCL.
Доходность
Сравнение доходности ADI и ORCL
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 83.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADI имеют среднегодовую доходность 17.61%, а акции ORCL немного впереди с 18.36%.
ADI
7.65%
-6.50%
-11.42%
18.48%
15.95%
17.61%
ORCL
83.14%
9.78%
53.87%
66.34%
29.69%
18.36%
Фундаментальные показатели
| ADI | ORCL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.76B | $528.58B |
| EPS | $3.31 | $3.87 |
| Цена/прибыль | 63.75 | 49.29 |
| PEG коэффициент | 2.20 | 2.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.98B | $53.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.59B | $37.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.07B | $22.30B |
Основные характеристики
| ADI | ORCL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.86 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 5.89% | 5.58% |
| Дневная вол-ть | 31.48% | 33.49% |
| Макс. просадка | -82.87% | -84.19% |
| Текущая просадка | -12.92% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и ORCL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и ORCL
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ORCL в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.72% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
ORCL Oracle Corporation | 0.84% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и ORCL
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и ORCL
Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 8.75% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности