Сравнение ADI с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или ORCL.
Основные характеристики
| ADI | ORCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.16% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 11.66% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 17.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.73% | 17.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.07% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 32.27% |
| Макс. просадка | -82.87% | -84.19% |
| Current Drawdown | -3.03% | -10.82% |
Фундаментальные показатели
| ADI | ORCL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.93B | $315.75B |
| Прибыль на акцию | $5.59 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 32.80 | 30.31 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 1.02 |
| Выручка (12 мес.) | $11.57B | $52.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | $36.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.68B | $20.80B |
Корреляция
Корреляция между ADI и ORCL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADI и ORCL
С начала года, ADI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 17.07% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и ORCL
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ORCL в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.77% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и ORCL
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и ORCL
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности