Сравнение ADI с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или ORCL.
Корреляция
Корреляция между ADI и ORCL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и ORCL
Основные характеристики
ADI:
0.03
ORCL:
0.71
ADI:
0.36
ORCL:
1.26
ADI:
1.05
ORCL:
1.17
ADI:
0.04
ORCL:
0.84
ADI:
0.11
ORCL:
2.35
ADI:
11.29%
ORCL:
12.73%
ADI:
42.22%
ORCL:
42.35%
ADI:
-82.88%
ORCL:
-84.19%
ADI:
-19.43%
ORCL:
-22.77%
Фундаментальные показатели
ADI:
$98.50B
ORCL:
$422.68B
ADI:
$3.14
ORCL:
$4.27
ADI:
63.25
ORCL:
35.30
ADI:
0.83
ORCL:
1.59
ADI:
10.29
ORCL:
7.50
ADI:
2.76
ORCL:
25.26
ADI:
$7.18B
ORCL:
$55.78B
ADI:
$3.97B
ORCL:
$38.93B
ADI:
$3.18B
ORCL:
$23.72B
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADI имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции ORCL немного впереди с 14.68%.
ADI
-7.54%
18.83%
-9.34%
-2.17%
15.09%
14.43%
ORCL
-10.82%
15.56%
-13.49%
26.22%
24.88%
14.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADI и ORCL
ADI
ORCL
Сравнение ADI c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и ORCL
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ORCL в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.92% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
ORCL Oracle Corporation | 1.15% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и ORCL
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и ORCL
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 16.31%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и ORCL
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
ORCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.94B при выручке в 14.13B, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ORCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 14.13B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
ORCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 14.13B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.