Сравнение ADI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MPWR.
Корреляция
Корреляция между ADI и MPWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MPWR
Основные характеристики
ADI:
0.31
MPWR:
0.12
ADI:
0.66
MPWR:
0.55
ADI:
1.08
MPWR:
1.07
ADI:
0.56
MPWR:
0.16
ADI:
1.40
MPWR:
0.36
ADI:
7.00%
MPWR:
17.74%
ADI:
32.07%
MPWR:
54.56%
ADI:
-82.88%
MPWR:
-72.27%
ADI:
-9.91%
MPWR:
-28.13%
Фундаментальные показатели
ADI:
$107.88B
MPWR:
$33.09B
ADI:
$3.28
MPWR:
$8.89
ADI:
66.27
MPWR:
76.31
ADI:
1.00
MPWR:
1.81
ADI:
$9.43B
MPWR:
$1.59B
ADI:
$5.00B
MPWR:
$876.46M
ADI:
$4.19B
MPWR:
$403.27M
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.66% против 31.66% соответственно.
ADI
2.31%
-0.32%
-3.19%
14.02%
16.31%
17.66%
MPWR
14.66%
9.68%
-17.16%
13.63%
32.05%
31.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADI и MPWR
ADI
MPWR
Сравнение ADI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MPWR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MPWR в 0.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.74% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MPWR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MPWR
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 8.73%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности