Сравнение ADI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MPWR.
Корреляция
Корреляция между ADI и MPWR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MPWR
Основные характеристики
ADI:
0.40
MPWR:
0.02
ADI:
0.79
MPWR:
0.40
ADI:
1.09
MPWR:
1.05
ADI:
0.71
MPWR:
0.02
ADI:
1.88
MPWR:
0.06
ADI:
6.67%
MPWR:
15.13%
ADI:
31.59%
MPWR:
53.99%
ADI:
-82.88%
MPWR:
-72.27%
ADI:
-9.61%
MPWR:
-34.50%
Фундаментальные показатели
ADI:
$106.12B
MPWR:
$30.64B
ADI:
$3.27
MPWR:
$8.86
ADI:
65.39
MPWR:
70.91
ADI:
0.99
MPWR:
1.67
ADI:
$9.43B
MPWR:
$2.04B
ADI:
$5.00B
MPWR:
$1.13B
ADI:
$4.19B
MPWR:
$523.07M
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 16.96% против 29.76% соответственно.
ADI
11.73%
2.06%
-4.52%
12.56%
14.87%
16.96%
MPWR
-1.31%
6.68%
-24.21%
0.95%
29.19%
29.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MPWR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MPWR в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.77% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MPWR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MPWR
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 7.74%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности