Сравнение ADI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Доходность
Сравнение доходности ADI и MPWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADI и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 23.76% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Фундаментальные показатели
ADI:
$157.62B
MPWR:
$55.04B
ADI:
$5.47
MPWR:
$12.72
ADI:
58.62
MPWR:
87.99
ADI:
3.61
MPWR:
1.11
ADI:
13.50
MPWR:
19.42
ADI:
4.66
MPWR:
14.79
ADI:
$11.76B
MPWR:
$2.79B
ADI:
$7.39B
MPWR:
$1.54B
ADI:
$5.52B
MPWR:
$777.30M
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 20.75% против 34.15% соответственно.
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
MPWR
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 93.99%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 34.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. MPWR — Ранг доходности на риск
ADI
MPWR
Сравнение ADI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.68 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.35 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.12 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 10.50 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ADI и MPWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MPWR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MPWR в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.60% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MPWR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MPWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -72.27% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -22.93% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -51.65% | +19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -51.65% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -8.95% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -17.84% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 9.00% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MPWR
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.24%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 15.55% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 34.19% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.26% | 56.10% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 52.61% | -20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 46.56% | -14.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и MPWR
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.