Сравнение ADI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MPWR.
Корреляция
Корреляция между ADI и MPWR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MPWR
Основные характеристики
ADI:
0.01
MPWR:
-0.12
ADI:
0.33
MPWR:
0.28
ADI:
1.04
MPWR:
1.04
ADI:
0.01
MPWR:
-0.16
ADI:
0.02
MPWR:
-0.33
ADI:
10.89%
MPWR:
25.01%
ADI:
42.42%
MPWR:
66.19%
ADI:
-82.88%
MPWR:
-72.27%
ADI:
-20.20%
MPWR:
-37.84%
Фундаментальные показатели
ADI:
$96.83B
MPWR:
$27.94B
ADI:
$3.13
MPWR:
$36.60
ADI:
62.17
MPWR:
15.95
ADI:
0.83
MPWR:
2.08
ADI:
10.37
MPWR:
12.66
ADI:
2.75
MPWR:
8.88
ADI:
$9.34B
MPWR:
$1.75B
ADI:
$4.96B
MPWR:
$968.43M
ADI:
$3.57B
MPWR:
$471.67M
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 14.22% против 28.42% соответственно.
ADI
-8.42%
-3.89%
-15.10%
-2.46%
13.41%
14.22%
MPWR
-0.83%
1.19%
-33.97%
-12.92%
24.52%
28.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADI и MPWR
ADI
MPWR
Сравнение ADI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MPWR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности MPWR в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.94% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.91% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MPWR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MPWR
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 26.34%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 36.06%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности