Сравнение ADI с NXPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).
Доходность
Сравнение доходности ADI и NXPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADI и NXPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | -9.43% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
Фундаментальные показатели
ADI:
$157.62B
NXPI:
$49.69B
ADI:
$5.47
NXPI:
$7.95
ADI:
58.62
NXPI:
24.59
ADI:
3.61
NXPI:
3.52
ADI:
13.50
NXPI:
4.05
ADI:
4.66
NXPI:
4.94
ADI:
$11.76B
NXPI:
$12.27B
ADI:
$7.39B
NXPI:
$6.70B
ADI:
$5.52B
NXPI:
$3.96B
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью -9.43%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 20.75% против 10.43% соответственно.
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
NXPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. NXPI — Ранг доходности на риск
ADI
NXPI
Сравнение ADI c NXPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | NXPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.11 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.52 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.20 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 0.50 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.11 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ADI и NXPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и NXPI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности NXPI в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 2.07% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и NXPI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и NXPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADI | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -59.98% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -24.58% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -46.47% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -53.26% | +19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -30.50% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -16.61% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 9.82% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и NXPI
Analog Devices, Inc. (ADI) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеют волатильность 10.24% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADI | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 9.86% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 27.82% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.26% | 46.51% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 39.20% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 39.54% | -7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и NXPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и NXPI
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 930.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 455.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.