Сравнение ADI с AI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AI.
Основные характеристики
| ADI | AI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.01% | -16.27% |
| Дох-ть за 1 год | 12.20% | 34.15% |
| Дох-ть за 3 года | 11.56% | -26.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 26.31% | 86.26% |
| Макс. просадка | -82.87% | -94.22% |
| Current Drawdown | -2.20% | -86.45% |
Фундаментальные показатели
| ADI | AI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $99.00B | $2.93B |
| Прибыль на акцию | $5.61 | -$2.33 |
| Цена/прибыль | 35.58 | 28.88 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 2.46 |
| Выручка (12 мес.) | $11.57B | $296.40M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | $180.46M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.68B | -$298.12M |
Корреляция
Корреляция между ADI и AI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AI
С начала года, ADI показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -16.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.75% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и AI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AI
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 9.91%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности