PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с AI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADI с AI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI).

Доходность

Сравнение доходности ADI и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADI и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADI
Analog Devices, Inc.		18.58%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%4.20%
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$157.62B

AI:

$1.17B

EPS

ADI:

$5.47

AI:

-$3.18

Коэффициент P/S

ADI:

13.50

AI:

3.76

Коэффициент P/B

ADI:

4.66

AI:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$11.76B

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$7.39B

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$5.52B

AI:

-$439.66M

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.17%.

ADI

1 день
0.77%
1 месяц
-8.75%
С начала года
18.58%
6 месяцев
34.87%
1 год
63.41%
3 года*
19.58%
5 лет*
16.85%
10 лет*
20.75%

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с ADI:
ADI с MCHPADI с NXPIADI с MPWRADI с ORCLADI с STMADI с AMDADI с EXR
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с ROBOAI с VOOAI с SCHDAI с ALABAI с DT

Доходность на риск

ADI vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.88

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-1.34

+3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.81

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

-1.40

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADI vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.88

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.44

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.44

+0.76

Корреляция

Корреляция между ADI и AI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AI

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.27%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADI и AI

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI.

Загрузка...

Показатели просадок

ADIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-95.63%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-73.39%

+55.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-89.81%

+57.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-95.23%

+84.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.06%

-81.50%

+47.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

42.56%

-36.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AI

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.24%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

14.65%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

46.78%

-24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.26%

68.97%

-30.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

78.43%

-46.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

82.72%

-50.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.16B
53.26M
(ADI) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию