Сравнение ADI с AI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AI.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AI
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью 12.71%.
ADI
7.65%
-6.50%
-11.42%
18.48%
15.95%
17.61%
AI
12.71%
26.65%
30.06%
13.50%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| ADI | AI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.76B | $4.19B |
| EPS | $3.31 | -$2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.98B | $252.20M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.59B | $149.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.07B | -$229.12M |
Основные характеристики
| ADI | AI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.86 | 0.57 |
| Индекс Язвы | 5.89% | 26.94% |
| Дневная вол-ть | 31.48% | 64.65% |
| Макс. просадка | -82.87% | -94.22% |
| Текущая просадка | -12.92% | -81.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и AI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AI
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.72% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и AI
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AI
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 8.75%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности