Сравнение ADI с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Доходность
Сравнение доходности ADI и MCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADI и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Фундаментальные показатели
ADI:
$5.47
MCHP:
-$0.27
ADI:
13.50
MCHP:
5.38
ADI:
$11.76B
MCHP:
$4.37B
ADI:
$7.39B
MCHP:
$2.25B
ADI:
$5.52B
MCHP:
$710.40M
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 20.75% против 12.61% соответственно.
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. MCHP — Ранг доходности на риск
ADI
MCHP
Сравнение ADI c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.67 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.40 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.14 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 2.91 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.67 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ADI и MCHP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MCHP
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MCHP в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MCHP
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -63.77% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -34.41% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -63.77% | +31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -63.77% | +30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -30.96% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -16.74% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 13.46% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MCHP
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.24%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.97% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 32.23% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.26% | 58.57% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 43.43% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 41.35% | -9.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и MCHP
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 706.90M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 151.70M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.