Сравнение ADI с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MCHP.
Основные характеристики
| ADI | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.58% | -0.26% |
| Дох-ть за 1 год | 9.79% | 19.78% |
| Дох-ть за 3 года | 11.12% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.07% | 13.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.94% | 16.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 26.28% | 33.15% |
| Макс. просадка | -82.87% | -62.53% |
| Current Drawdown | -3.74% | -4.42% |
Фундаментальные показатели
| ADI | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $100.16B | $50.58B |
| Прибыль на акцию | $5.59 | $4.28 |
| Цена/прибыль | 36.13 | 21.87 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 8.47 |
| Выручка (12 мес.) | $11.57B | $8.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.68B | $4.08B |
Корреляция
Корреляция между ADI и MCHP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MCHP
С начала года, ADI показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADI имеют среднегодовую доходность 16.94%, а акции MCHP немного отстают с 16.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MCHP
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MCHP в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.78% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.88% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MCHP
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MCHP
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 9.97%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности