Сравнение ADI с AMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AMD.
Основные характеристики
| ADI | AMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.48% | 5.81% |
| Дох-ть за 1 год | 37.73% | 52.31% |
| Дох-ть за 3 года | 10.96% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.02% | 38.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.74% | 49.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 2.63 |
| Индекс Язвы | 5.31% | 20.00% |
| Дневная вол-ть | 31.47% | 48.34% |
| Макс. просадка | -82.87% | -96.57% |
| Текущая просадка | -5.77% | -26.21% |
Фундаментальные показатели
| ADI | AMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $112.87B | $252.89B |
| EPS | $3.32 | $0.84 |
| Цена/прибыль | 68.48 | 186.01 |
| PEG коэффициент | 2.36 | 0.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.70B | $17.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.23B | $9.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.38B | $3.00B |
Корреляция
Корреляция между ADI и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AMD
С начала года, ADI показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 19.74% против 49.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AMD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.59% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и AMD
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AMD
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 7.87%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности