Сравнение ADI с AMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AMD.
Основные характеристики
| ADI | AMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.16% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 11.66% | 78.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 21.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.73% | 40.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.07% | 44.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 48.45% |
| Макс. просадка | -82.87% | -96.57% |
| Current Drawdown | -3.03% | -27.26% |
Фундаментальные показатели
| ADI | AMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.93B | $236.99B |
| Прибыль на акцию | $5.59 | $0.53 |
| Цена/прибыль | 32.80 | 276.68 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 0.66 |
| Выручка (12 мес.) | $11.57B | $22.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | $12.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.68B | $3.85B |
Корреляция
Корреляция между ADI и AMD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AMD
С начала года, ADI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.07% против 44.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AMD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.77% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и AMD
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AMD
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 9.41%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности