Сравнение ADI с AMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Доходность
Сравнение доходности ADI и AMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADI и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -1.84% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Фундаментальные показатели
ADI:
$157.62B
AMD:
$346.64B
ADI:
$5.47
AMD:
$2.64
ADI:
58.62
AMD:
79.53
ADI:
3.61
AMD:
2.12
ADI:
13.50
AMD:
9.95
ADI:
4.66
AMD:
5.50
ADI:
$11.76B
AMD:
$34.64B
ADI:
$7.39B
AMD:
$17.15B
ADI:
$5.52B
AMD:
$6.18B
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 20.75% против 53.85% соответственно.
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
AMD
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 104.52%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 53.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. AMD — Ранг доходности на риск
ADI
AMD
Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.62 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.40 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.77 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.68 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ADI и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AMD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и AMD
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -96.59% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -27.76% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -65.45% | +33.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -65.45% | +31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -20.47% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -56.89% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 13.62% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AMD
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.24%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 16.22% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 49.15% | -26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.26% | 64.76% | -26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 53.46% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 58.63% | -26.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и AMD
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.58B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.