Сравнение SQY с YMAG
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности SQY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
SQY
YMAG
Сравнение SQY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок SQY и YMAG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.87% | — |
Сравнение комиссий SQY и YMAG
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и YMAG
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SQY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 0.00% for SQY.
Their fees differ too: 1.01% for SQY and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для SQY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор