Сравнение SQY с XDTE
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности SQY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
SQY
XDTE
Сравнение SQY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок SQY и XDTE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.84% | — |
Сравнение комиссий SQY и XDTE
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и XDTE
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for SQY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for SQY and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для SQY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор