Сравнение SPSC с CRWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
Доходность
Сравнение доходности SPSC и CRWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSC и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -36.91% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 3.95% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -16.10% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.12B
CRWD:
$101.53B
SPSC:
$2.46
CRWD:
-$0.73
SPSC:
2.84
CRWD:
20.59
SPSC:
2.18
CRWD:
22.93
SPSC:
$751.51M
CRWD:
$4.81B
SPSC:
$510.30M
CRWD:
$3.60B
SPSC:
$177.82M
CRWD:
-$39.16M
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью -16.10%.
SPSC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -45.60%
- 1 год
- -58.12%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.20%
CRWD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. CRWD — Ранг доходности на риск
SPSC
CRWD
Сравнение SPSC c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSC | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.19 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | 0.60 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.08 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.31 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.79 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.19 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPSC и CRWD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и CRWD
Ни SPSC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и CRWD
Максимальная просадка SPSC за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и CRWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -67.69% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -37.18% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.87% | -67.69% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -29.45% | -44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -23.93% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 14.60% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и CRWD
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 9.93%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 13.42% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 31.05% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 45.39% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 50.17% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.10% | 55.91% | -18.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и CRWD
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.12M при выручке в 192.65M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.69M при выручке в 192.65M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.84M при выручке в 192.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.