PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSC с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPSC с CRWD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или CRWD.

Корреляция

Корреляция между SPSC и CRWD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.59

CRWD:

0.64

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.55

CRWD:

1.26

Коэф-т Омега

SPSC:

0.93

CRWD:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.44

CRWD:

0.83

Коэф-т Мартина

SPSC:

-0.92

CRWD:

1.87

Индекс Язвы

SPSC:

20.89%

CRWD:

19.67%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.21%

CRWD:

53.12%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

SPSC:

-29.50%

CRWD:

-5.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.77B

CRWD:

$106.96B

EPS

SPSC:

$2.14

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

CRWD:

4.77

Коэффициент P/S

SPSC:

8.61

CRWD:

27.05

Коэффициент P/B

SPSC:

5.93

CRWD:

31.18

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$669.74M

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$448.76M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$135.81M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 25.51%.

SPSC

С начала года

-17.46%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-21.09%

5 лет

22.12%

10 лет

16.38%

CRWD

С начала года

25.51%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

25.41%

1 год

33.88%

5 лет

41.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и CRWD

Ни SPSC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и CRWD

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и CRWD

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 8.86%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
181.55M
1.06B
(SPSC) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPSC и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPS Commerce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20212022202320242025
68.7%
74.1%
(SPSC) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
SPSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.64M при выручке в 181.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

SPSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.96M при выручке в 181.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

SPSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 181.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.