PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSC с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPSC с PANW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или PANW.

Корреляция

Корреляция между SPSC и PANW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.59

PANW:

0.83

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.55

PANW:

1.28

Коэф-т Омега

SPSC:

0.93

PANW:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.44

PANW:

1.03

Коэф-т Мартина

SPSC:

-0.92

PANW:

3.12

Индекс Язвы

SPSC:

20.89%

PANW:

8.87%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.21%

PANW:

36.39%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

SPSC:

-29.50%

PANW:

-7.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.77B

PANW:

$128.12B

EPS

SPSC:

$2.14

PANW:

$1.77

Коэффициент P/E

SPSC:

70.97

PANW:

109.32

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

PANW:

2.29

Коэффициент P/S

SPSC:

8.61

PANW:

14.95

Коэффициент P/B

SPSC:

5.93

PANW:

19.41

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$669.74M

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$448.76M

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$135.81M

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.38% против 22.41% соответственно.

SPSC

С начала года

-17.46%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-21.09%

5 лет

22.12%

10 лет

16.38%

PANW

С начала года

6.34%

1 месяц

14.95%

6 месяцев

-2.79%

1 год

30.10%

5 лет

40.20%

10 лет

22.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и PANW

Ни SPSC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и PANW

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и PANW

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 8.86%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
181.55M
2.26B
(SPSC) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPSC и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%20212022202320242025
68.7%
73.5%
(SPSC) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
SPSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.64M при выручке в 181.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

SPSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.96M при выручке в 181.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SPSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 181.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.