Сравнение SPSC с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности SPSC и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSC и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -36.91% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.12B
PANW:
$114.56B
SPSC:
$2.46
PANW:
$1.81
SPSC:
22.86
PANW:
88.94
SPSC:
1.22
PANW:
0.01
SPSC:
2.84
PANW:
11.52
SPSC:
2.18
PANW:
12.20
SPSC:
$751.51M
PANW:
$9.89B
SPSC:
$510.30M
PANW:
$7.27B
SPSC:
$177.82M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.20% против 19.59% соответственно.
SPSC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -45.60%
- 1 год
- -58.12%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.20%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. PANW — Ранг доходности на риск
SPSC
PANW
Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSC | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.17 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | 0.01 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.16 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.41 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.17 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.60 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPSC и PANW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и PANW
Ни SPSC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и PANW
Максимальная просадка SPSC за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -47.98% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -36.01% | -28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.87% | -36.01% | -38.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.87% | -47.98% | -26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -27.42% | -46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -14.72% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 14.28% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и PANW
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 9.93%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 12.10% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 25.19% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 36.72% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 40.60% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.10% | 38.47% | -1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и PANW
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.12M при выручке в 192.65M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.69M при выручке в 192.65M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.84M при выручке в 192.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.