Сравнение SPSC с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или PANW.
Основные характеристики
| SPSC | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.85% | 23.91% |
| Дох-ть за 1 год | 9.67% | 53.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | 29.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.87% | 37.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.53% | 26.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 10.57% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 35.69% | 44.09% |
| Макс. просадка | -49.97% | -47.98% |
| Текущая просадка | -19.78% | -3.44% |
Фундаментальные показатели
| SPSC | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.49B | $118.97B |
| EPS | $2.11 | $7.34 |
| Цена/прибыль | 81.90 | 49.78 |
| PEG коэффициент | 4.71 | 2.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $611.82M | $8.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $393.48M | $5.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $115.24M | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между SPSC и PANW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и PANW
С начала года, SPSC показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 23.91%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 19.53% против 26.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и PANW
Ни SPSC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и PANW
Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и PANW
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности