- ISIN
- US78463M1071
- CUSIP
- 78463M107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 22 апр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.10B
- Enterprise Value
- $1.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.40
- Коэффициент P/E
- 23.35
- Коэффициент PEG
- 1.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $762.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $518.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $164.17M
- Годовой диапазон
- $49.04 - $145.00
- Целевая цена
- $82.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPSC
SPS Commerce, Inc. (SPSC) снизился на 37.1% с начала года. По цене $56 за акцию SPSC торгуется на 61.3% ниже 52-недельного максимума в $145. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $593.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPS Commerce, Inc. (SPSC) показал доход в -37.06% с начала года и -61.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPSC составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
SPS Commerce, Inc.
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -32.92%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- -30.02%
- 5 лет*
- -9.91%
- 10 лет*
- 6.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SPSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPSC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 июл. 2013 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | -36.69% | -1.49% | 0.81% | 1.12% | -1.15% | -37.06% | ||||||
| 2025 | 0.38% | -27.88% | -0.35% | 8.12% | -1.92% | -3.32% | -20.01% | 1.32% | -5.58% | -21.03% | 1.31% | 6.97% | -51.56% |
| 2024 | -5.18% | 0.74% | -0.14% | -5.97% | 8.18% | 0.04% | 14.49% | -7.28% | -2.79% | -15.02% | 17.01% | -4.70% | -5.08% |
| 2023 | 5.96% | 10.70% | 1.10% | -3.28% | 5.77% | 23.27% | -6.08% | 3.18% | -8.34% | -6.02% | 7.45% | 12.51% | 50.93% |
| 2022 | -13.00% | 4.84% | 1.04% | -8.82% | -10.52% | 5.61% | 5.94% | 1.97% | 1.73% | 1.84% | 12.44% | -9.72% | -9.78% |
| 2021 | -8.93% | 1.86% | -1.41% | 3.15% | -8.38% | 6.38% | 9.11% | 24.40% | 19.02% | -5.32% | -7.69% | 0.96% | 31.09% |
Метрики бенчмарка
SPS Commerce, Inc. has an annualized alpha of 7.10%, beta of 1.04, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2010.
- This stock captured 103.36% of S&P 500 Index gains but only 94.54% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.10%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 103.36%
- Участие в снижении
- 94.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPSC имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.98 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.78 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPS Commerce, Inc. показал максимальную просадку в 76.83%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPS Commerce, Inc. составляет 73.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -76.83%май 2026 г. | 1y 9mo | — | 1y 10moавг. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.97%март 2016 г. | 2y 5mo | 2y 4mo | 4y 9moокт. 2013 г. - июль 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -47.62%март 2020 г. | 28d | 2mo 3d | 3mo 1dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.58%май 2022 г. | 6mo 21d | 1y 25d | 1y 7moокт. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -38.17%авг. 2010 г. | 3mo 29d | 2mo 17d | 6mo 16dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| SPSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -56.78% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.46% | -9.10% | -56.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -18.90% | -57.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -25.43% | -51.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | -33.92% | -42.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.96% | -0.33% | -73.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -10.72% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 1.97% | +40.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SPS Commerce, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SPS Commerce, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPSC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPSC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPSC
Добавьте SPS Commerce, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPSC