SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Информация о компании
US78463M1071
78463M107
22 апр. 2010 г.
Основные показатели
$5.46B
$2.14
67.23
4.71
$669.74M
$448.76M
$135.81M
$120.09 - $218.61
$179.25
4.94%
3.34
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
SPS Commerce, Inc. (SPSC) показал доход в -17.46% с начала года и -21.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPSC составила 16.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.
SPSC
-17.46%
15.32%
-18.86%
-21.09%
22.12%
16.38%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38% | -27.88% | -0.35% | 8.12% | 5.83% | -17.46% | |||||||
| 2024 | -5.18% | 0.74% | -0.14% | -5.97% | 8.18% | 0.04% | 14.49% | -7.28% | -2.79% | -15.02% | 17.01% | -4.70% | -5.08% |
| 2023 | 5.96% | 10.70% | 1.10% | -3.28% | 5.77% | 23.27% | -6.08% | 3.18% | -8.34% | -6.02% | 7.45% | 12.51% | 50.93% |
| 2022 | -13.00% | 4.84% | 1.04% | -8.82% | -10.52% | 5.61% | 5.94% | 1.97% | 1.73% | 1.84% | 12.44% | -9.72% | -9.78% |
| 2021 | -8.93% | 1.86% | -1.41% | 3.15% | -8.38% | 6.38% | 9.11% | 24.40% | 19.02% | -5.32% | -7.69% | 0.96% | 31.09% |
| 2020 | 2.54% | -7.44% | -11.58% | 19.35% | 22.79% | 10.21% | 0.07% | 6.27% | -2.52% | 9.91% | 20.42% | 5.36% | 95.94% |
| 2019 | 7.62% | 20.44% | -0.67% | -2.19% | -1.74% | 0.27% | 9.41% | -9.61% | -6.87% | 12.11% | 6.75% | -1.62% | 34.55% |
| 2018 | 8.25% | 14.11% | 6.75% | 7.02% | 8.55% | -1.28% | 16.75% | 14.55% | 0.99% | -6.20% | -8.44% | -3.34% | 69.54% |
| 2017 | -1.27% | -19.81% | 5.71% | -5.52% | 5.25% | 9.63% | -9.35% | 5.40% | -6.91% | -13.31% | 2.64% | -3.71% | -30.48% |
| 2016 | -7.02% | -31.50% | -3.98% | 18.61% | 7.01% | 11.19% | 4.49% | 3.10% | 12.45% | -15.03% | 11.05% | 0.90% | -0.46% |
| 2015 | 4.71% | 15.85% | -2.33% | -2.74% | -0.37% | 1.20% | 9.65% | -5.72% | -0.19% | 5.79% | 3.48% | -5.53% | 23.98% |
| 2014 | -1.04% | 4.92% | -9.37% | -15.70% | 9.83% | 11.07% | -15.57% | 4.85% | -4.99% | 9.69% | -0.03% | -2.83% | -13.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPSC составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPS Commerce, Inc. показал максимальную просадку в 49.97%, зарегистрированную 24 мар. 2016 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.
Текущая просадка SPS Commerce, Inc. составляет 29.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.97% | 22 окт. 2013 г. | 610 | 24 мар. 2016 г. | 590 | 27 июл. 2018 г. | 1200 |
| -47.62% | 19 февр. 2020 г. | 21 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 65 |
| -43.58% | 29 окт. 2021 г. | 139 | 18 мая 2022 г. | 267 | 12 июн. 2023 г. | 406 |
| -43.55% | 1 авг. 2024 г. | 172 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -38.17% | 26 апр. 2010 г. | 84 | 23 авг. 2010 г. | 54 | 8 нояб. 2010 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SPS Commerce, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SPS Commerce, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 18.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SPS Commerce, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPSC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент P/E составляет 67.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPSC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPSC коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |