Сравнение SPSC с CRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и salesforce.com, inc. (CRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или CRM.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и CRM
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 28.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSC имеют среднегодовую доходность 20.18%, а акции CRM немного отстают с 19.27%.
SPSC
-3.88%
-2.67%
-3.64%
6.99%
27.24%
20.18%
CRM
28.17%
16.46%
20.91%
50.67%
15.72%
19.27%
Фундаментальные показатели
| SPSC | CRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.76B | $311.37B |
| EPS | $2.08 | $5.76 |
| Цена/прибыль | 86.48 | 56.55 |
| PEG коэффициент | 4.71 | 2.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $611.82M | $27.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $393.48M | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $126.35M | $7.90B |
Основные характеристики
| SPSC | CRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 11.42% | 13.26% |
| Дневная вол-ть | 35.22% | 35.18% |
| Макс. просадка | -49.97% | -70.50% |
| Текущая просадка | -13.51% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPSC и CRM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSC c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и CRM
SPSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | |
|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPSC и CRM
Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и CRM
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности