Сравнение SPH с VNOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Viper Energy Partners LP (VNOM).
Доходность
Сравнение доходности SPH и VNOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPH и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 9.64% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Фундаментальные показатели
SPH:
$1.33B
VNOM:
$7.66B
SPH:
$2.02
VNOM:
-$0.46
SPH:
0.92
VNOM:
4.98
SPH:
2.12
VNOM:
1.72
SPH:
$1.43B
VNOM:
$1.35B
SPH:
$604.61M
VNOM:
$646.00M
SPH:
$283.12M
VNOM:
$867.00M
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 5.54% против 17.42% соответственно.
SPH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.54%
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. VNOM — Ранг доходности на риск
SPH
VNOM
Сравнение SPH c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPH | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.44 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPH | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPH и VNOM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и VNOM
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VNOM в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.50% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и VNOM
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VNOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPH | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -86.96% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -20.55% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -34.46% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.96% | -86.96% | +30.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -13.92% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -32.01% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 13.04% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и VNOM
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.57%, в то время как у Viper Energy Partners LP (VNOM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPH | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.33% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 19.73% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 35.22% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 36.20% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 45.34% | -16.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPH и VNOM
SPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 94.59M при выручке в 370.39M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 159.00M при выручке в 422.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 66.72M при выручке в 370.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 422.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
SPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 45.78M при выручке в 370.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в -103.00M при выручке в 422.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.