PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с INSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPH с INSW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и International Seaways, Inc. (INSW).

Доходность

Сравнение доходности SPH и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPH и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		7.94%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
INSW
International Seaways, Inc.		54.76%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$1.31B

INSW:

$3.61B

EPS

SPH:

$2.02

INSW:

$6.24

Коэффициент P/E

SPH:

9.76

INSW:

11.68

Коэффициент PEG

SPH:

16.10

INSW:

1.84

Коэффициент P/S

SPH:

0.91

INSW:

17.92

Коэффициент P/B

SPH:

2.09

INSW:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$1.43B

INSW:

$201.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

$604.61M

INSW:

-$121.58M

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$283.12M

INSW:

$824.81M

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 54.76%.

SPH

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.25%
1 год
0.27%
3 года*
16.75%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.38%

INSW

1 день
2.75%
1 месяц
-0.52%
С начала года
54.76%
6 месяцев
65.82%
1 год
137.72%
3 года*
34.48%
5 лет*
44.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с MGKSPH с JEPQ
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с AAPL

Доходность на риск

SPH vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHINSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

3.44

-3.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

4.03

-3.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

9.98

-10.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

27.11

-27.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPH vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

3.44

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPH и INSW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и INSW

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности INSW в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.60%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%
INSW
International Seaways, Inc.		6.01%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPH и INSW

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и INSW.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-57.49%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-13.84%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-50.40%

+30.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-1.78%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-21.22%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

5.10%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и INSW

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.28%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

14.13%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

26.63%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

40.28%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

41.31%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

45.35%

-16.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
370.39M
-373.91M
(SPH) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию