PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNOM с TGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNOM с TGS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или TGS.

Корреляция

Корреляция между VNOM и TGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VNOM и TGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.08%
1,092.54%
VNOM
TGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.27

TGS:

1.05

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.62

TGS:

1.79

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

TGS:

1.20

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.29

TGS:

1.67

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.82

TGS:

4.58

Индекс Язвы

VNOM:

12.30%

TGS:

12.62%

Дневная вол-ть

VNOM:

36.87%

TGS:

54.87%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

TGS:

-93.21%

Текущая просадка

VNOM:

-25.34%

TGS:

-21.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$8.98B

TGS:

$4.13B

EPS

VNOM:

$3.82

TGS:

$2.11

Коэффициент P/E

VNOM:

10.88

TGS:

12.39

Коэффициент PEG

VNOM:

0.64

TGS:

0.00

Коэффициент P/S

VNOM:

10.99

TGS:

0.00

Коэффициент P/B

VNOM:

3.19

TGS:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$652.16M

TGS:

$930.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$502.80M

TGS:

$504.97B

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$399.47M

TGS:

$529.62B

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у TGS с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции VNOM уступали акциям TGS по среднегодовой доходности: 14.32% против 20.34% соответственно.

VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.37%

1 год

10.81%

5 лет

47.17%

10 лет

14.32%

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

44.12%

10 лет

20.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и TGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c TGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
TGS: 1.05
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
TGS: 1.79
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
TGS: 1.20
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
TGS: 1.67
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
TGS: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TGS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и TGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.05
VNOM
TGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и TGS

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как TGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и TGS

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что меньше максимальной просадки TGS в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и TGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-21.35%
VNOM
TGS

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и TGS

Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 21.13%, в то время как у Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
22.68%
VNOM
TGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и TGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию