PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNOM с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VNOM и FANG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VNOM с FANG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или FANG.

Доходность

Сравнение доходности VNOM и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.32

FANG:

-0.69

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.60

FANG:

-0.85

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

FANG:

0.88

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.28

FANG:

-0.68

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.67

FANG:

-1.46

Индекс Язвы

VNOM:

14.18%

FANG:

19.72%

Дневная вол-ть

VNOM:

37.64%

FANG:

39.13%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

VNOM:

-27.81%

FANG:

-33.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$11.45B

FANG:

$39.69B

EPS

VNOM:

$3.95

FANG:

$16.09

Коэффициент P/E

VNOM:

10.04

FANG:

8.44

Коэффициент PEG

VNOM:

0.64

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

VNOM:

13.40

FANG:

3.23

Коэффициент P/B

VNOM:

1.94

FANG:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$898.41M

FANG:

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$595.55M

FANG:

$6.94B

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$884.36M

FANG:

$8.96B

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью -15.91%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.14% соответственно.

VNOM

С начала года

-16.81%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-27.81%

1 год

10.72%

3 года

17.22%

5 лет

38.42%

10 лет

14.55%

FANG

С начала года

-15.91%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-25.65%

1 год

-27.57%

3 года

5.09%

5 лет

31.50%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viper Energy Partners LP

Diamondback Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и FANG

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности FANG в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP		6.23%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.86%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и FANG

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и FANG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и FANG

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
245.00M
4.03B
(VNOM) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNOM и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viper Energy Partners LP и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
65.7%
45.0%
(VNOM) Валовая рентабельность
(FANG) Валовая рентабельность
VNOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 161.00M при выручке в 245.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

VNOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 245.00M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 4.03B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

VNOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 75.00M при выручке в 245.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.03B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.