Сравнение VNOM с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или FANG.
Основные характеристики
| VNOM | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 14.36% |
| Дох-ть за 1 год | 68.34% | 15.30% |
| Дох-ть за 3 года | 37.68% | 28.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.79% | 18.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 0.58 |
| Дневная вол-ть | 28.71% | 26.24% |
| Макс. просадка | -86.96% | -88.72% |
| Текущая просадка | -7.39% | -18.13% |
Фундаментальные показатели
| VNOM | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $49.43B |
| EPS | $2.92 | $19.32 |
| Цена/прибыль | 15.07 | 8.74 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $918.18M | $9.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $687.32M | $5.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $849.56M | $6.51B |
Корреляция
Корреляция между VNOM и FANG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и FANG
С начала года, VNOM показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNOM c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и FANG
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FANG в 6.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.23% | 5.49% | 7.68% | 5.13% | 5.76% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.67% | 6.03% | 1.38% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 6.31% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и FANG
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и FANG
Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 11.61% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности