Сравнение VNOM с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности VNOM и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNOM и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 21.71% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.74% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
VNOM:
$7.84B
FANG:
$55.41B
VNOM:
-$0.46
FANG:
$5.75
VNOM:
5.10
FANG:
3.74
VNOM:
1.76
FANG:
1.50
VNOM:
$1.35B
FANG:
$14.98B
VNOM:
$646.00M
FANG:
$7.48B
VNOM:
$867.00M
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 17.62% против 12.97% соответственно.
VNOM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 25.46%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 17.62%
FANG
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 29.74%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 24.15%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. FANG — Ранг доходности на риск
VNOM
FANG
Сравнение VNOM c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNOM | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.60 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.03 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 2.30 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNOM | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VNOM и FANG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и FANG
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FANG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.73% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и FANG
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNOM | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -88.72% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -15.59% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -42.10% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -88.72% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -4.11% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -19.57% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 10.34% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и FANG
Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 7.64%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNOM | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 8.21% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 20.96% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 39.25% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 38.38% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 48.95% | -3.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности