Сравнение VNOM с KRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или KRP.
Основные характеристики
| VNOM | KRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 14.88% |
| Дох-ть за 1 год | 68.34% | 11.73% |
| Дох-ть за 3 года | 37.68% | 16.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.79% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 28.71% | 18.94% |
| Макс. просадка | -86.96% | -80.91% |
| Текущая просадка | -7.39% | -4.28% |
Фундаментальные показатели
| VNOM | KRP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $1.49B |
| EPS | $2.92 | $0.48 |
| Цена/прибыль | 15.07 | 32.46 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $918.18M | $321.86M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $687.32M | $168.66M |
| EBITDA (12 мес.) | $849.56M | $221.85M |
Корреляция
Корреляция между VNOM и KRP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и KRP
С начала года, VNOM показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью 14.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNOM c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и KRP
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности KRP в 11.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.23% | 5.49% | 7.68% | 5.13% | 5.76% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.67% | 6.03% | 1.38% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 11.64% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и KRP
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и KRP
Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности