PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNOM с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNOM с KRP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или KRP.

Корреляция

Корреляция между VNOM и KRP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VNOM и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.54%
31.70%
VNOM
KRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.27

KRP:

-0.54

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.62

KRP:

-0.57

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

KRP:

0.92

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.29

KRP:

-0.50

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.82

KRP:

-1.70

Индекс Язвы

VNOM:

12.30%

KRP:

8.15%

Дневная вол-ть

VNOM:

36.87%

KRP:

25.60%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

KRP:

-80.91%

Текущая просадка

VNOM:

-25.34%

KRP:

-22.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$8.98B

KRP:

$1.33B

EPS

VNOM:

$3.82

KRP:

-$0.12

Коэффициент PEG

VNOM:

0.64

KRP:

0.00

Коэффициент P/S

VNOM:

10.99

KRP:

4.28

Коэффициент P/B

VNOM:

3.19

KRP:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$652.16M

KRP:

$228.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$502.80M

KRP:

$181.22M

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$399.47M

KRP:

$52.54M

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью -21.78%.

VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-18.37%

1 год

11.26%

5 лет

47.13%

10 лет

14.49%

KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.03%

5 лет

26.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и KRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
KRP: -0.54
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
KRP: -0.57
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
KRP: 0.92
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
KRP: -0.50
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
KRP: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа KRP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.54
VNOM
KRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и KRP

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности KRP в 13.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и KRP

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-22.82%
VNOM
KRP

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и KRP

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
16.56%
VNOM
KRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию