Сравнение VNOM с KRP
VNOM (Viper Energy, Inc.) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 29.40%.
VNOM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KRP
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.28M | $9.14M | $11.29M | |
| $75.11M | $69.48M | $77.26M |
Сравнение доходности по годам VNOM и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNOM Viper Energy, Inc. | 10.06% | 5.69% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 29.40% | -13.25% |
Correlation
The correlation between VNOM and KRP is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.68 |
Фундаментальные показатели
VNOM:
$14.92B
KRP:
$1.42B
VNOM:
$0.34
KRP:
$0.61
VNOM:
121.57
KRP:
23.82
VNOM:
2.16
KRP:
0.09
VNOM:
3.64
KRP:
5.53
VNOM:
1.59
KRP:
3.30
VNOM:
$1.97B
KRP:
$309.11M
VNOM:
$1.02B
KRP:
$319.28M
VNOM:
$1.07B
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. KRP — Ранг доходности на риск
VNOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KRP
Сравнение VNOM c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy, Inc. (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и KRP
Максимальная просадка VNOM за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -80.91% | +61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -7.08% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -19.17% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и KRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 23.20% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 28.31% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 41.08% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и KRP
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности KRP в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.46% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
VNOM Viper Energy, Inc. | 4.30% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy, Inc. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNOM и KRP
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 658.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
KRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 409.00M при выручке в 658.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
KRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 658.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
KRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
VNOM and KRP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор