PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNOM с KRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNOM с KRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Доходность

Сравнение доходности VNOM и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNOM и KRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNOM
Viper Energy Partners LP		18.91%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%47.51%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$7.66B

KRP:

$1.67B

EPS

VNOM:

-$0.46

KRP:

$0.47

Коэффициент P/S

VNOM:

4.98

KRP:

5.08

Коэффициент P/B

VNOM:

1.72

KRP:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$1.35B

KRP:

$333.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$646.00M

KRP:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$867.00M

KRP:

$225.70M

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 23.44%.

VNOM

1 день
-3.38%
1 месяц
-3.48%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.45%
1 год
5.20%
3 года*
24.33%
5 лет*
32.38%
10 лет*
17.42%

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viper Energy Partners LP

Kimbell Royalty Partners, LP

Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с VNOVNOM с TGSVNOM с CTRAVNOM с SMHVNOM с MPLXVNOM с SPY
Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE

Доходность на риск

VNOM vs. KRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNOM c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOMKRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.41

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.74

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.64

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

1.44

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNOM vs. KRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа KRP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOMKRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.05

Корреляция

Корреляция между VNOM и KRP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и KRP

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности KRP в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNOM
Viper Energy Partners LP		4.85%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и KRP

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и KRP.

Загрузка...

Показатели просадок

VNOMKRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-80.91%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-20.50%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-27.58%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-4.65%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-19.77%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

9.19%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и KRP

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNOMKRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.07%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

16.01%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

28.21%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

28.54%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

41.32%

+4.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
422.00M
76.40M
(VNOM) Общая выручка
(KRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию