- ISIN
- US64361Q1013
- CUSIP
- 64361Q101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 19 авг. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.92B
- Enterprise Value
- $16.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.34
- Коэффициент P/E
- 121.57
- Коэффициент PEG
- 2.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.07B
- Годовой диапазон
- $35.10 - $51.13
- Целевая цена
- $55.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.17%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $69.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNOM
Viper Energy, Inc. (VNOM) прибавил 10.1% с начала года. По цене $41 за акцию VNOM торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $51.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Viper Energy, Inc.
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VNOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был авг. 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VNOM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.60% | 9.92% | 2.16% | 5.09% | -6.54% | -6.81% | 5.21% | -7.13% | 10.06% | ||||
| 2025 | 7.34% | -4.08% | -1.73% | -1.22% | 5.75% | 5.69% |
Метрики бенчмарка
Viper Energy, Inc. has an annualized alpha of 23.85%, beta of -0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -272.36%), but participation in market rallies was also limited (-0.27%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.85%
- Бета
- -0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -0.27%
- Участие в снижении
- -272.36%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viper Energy, Inc. (VNOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Viper Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.30% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viper Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | ||||
| 2025 | $0.58 | $0.00 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Viper Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 4.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Viper Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 522.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viper Energy, Inc. показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 6 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Viper Energy, Inc. составляет 17.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.42%июль 2026 г. | 2mo 2d | — | 3mo 3dмай 2026 г. - сейчас | — |
-12.06%янв. 2026 г. | 27d | 21d | 1mo 18dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-10.15%окт. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 18d | 3mo 6dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-8.43%март 2026 г. | 7d | 8d | 15dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
-6.80%апр. 2026 г. | 17d | 20d | 1mo 7dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VNOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -56.78% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -0.17% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.69% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viper Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viper Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNOM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VNOM коэффициент P/E составляет 121.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNOM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VNOM коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VNOM коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VNOM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VNOM
Добавьте Viper Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNOM