Viper Energy Partners LP (VNOM)
Информация о компании
| ISIN | US92763M1053 |
|---|---|
| CUSIP | 92763M105 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Midstream |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $8.29B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.92 |
| Цена/прибыль | 15.07 |
| PEG коэффициент | 0.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $918.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $687.32M |
| EBITDA (12 мес.) | $849.56M |
| Годовой диапазон | $25.08 - $49.37 |
| Целевая цена | $50.60 |
| Процент коротких позиций | 4.01% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.70 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VNOM с SMH, VNOM с FANG, VNOM с MPLX, VNOM с KRP, VNOM с VNO, VNOM с TGS, VNOM с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Viper Energy Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Viper Energy Partners LP показал доход в 49.54% с начала года и 68.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Viper Energy Partners LP составила 13.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.29%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 49.54% | 20.30% |
| 1 месяц | -6.44% | 2.61% |
| 6 месяцев | 20.16% | 9.21% |
| 1 год | 68.34% | 33.46% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.79% | 14.17% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.40% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.51% | 15.76% | 8.06% | -0.78% | 2.41% | -2.42% | 13.70% | 13.10% | 49.54% | ||||
| 2023 | -0.13% | -9.83% | -0.57% | 5.14% | -11.38% | 4.07% | 1.08% | 3.82% | 0.22% | 2.15% | 10.26% | 1.82% | 4.72% |
| 2022 | 26.89% | 8.76% | 2.17% | -2.84% | 19.63% | -20.50% | 15.22% | 1.89% | -6.09% | 16.36% | 0.52% | -3.75% | 61.69% |
| 2021 | 18.24% | 14.12% | -6.33% | 23.69% | 1.51% | 4.44% | -4.36% | 4.67% | 17.98% | 0.92% | -0.57% | -1.16% | 94.16% |
| 2020 | -11.56% | -16.66% | -62.82% | 39.97% | 14.28% | -1.24% | -0.19% | -1.29% | -26.13% | -6.78% | 61.61% | 3.75% | -50.75% |
| 2019 | 21.77% | 5.32% | 0.76% | 1.39% | -15.73% | 10.07% | 4.67% | -8.75% | -4.49% | -13.01% | 0.39% | 3.96% | 0.66% |
| 2018 | 3.69% | -4.62% | 12.33% | 15.23% | 13.12% | -2.06% | 0.22% | 23.62% | 8.20% | -14.58% | -15.07% | -13.29% | 19.60% |
| 2017 | 3.06% | 9.51% | 1.01% | -5.73% | 2.10% | -7.76% | 8.28% | 1.34% | 10.30% | 5.15% | 8.89% | 11.20% | 55.99% |
| 2016 | 4.08% | 4.18% | 9.54% | 16.98% | 2.36% | -3.77% | -14.26% | 1.80% | 0.31% | -9.10% | 8.46% | 1.91% | 20.38% |
| 2015 | -3.48% | 10.02% | -3.95% | 12.93% | -9.13% | 6.15% | -19.53% | 4.78% | -12.55% | 13.37% | -4.73% | -8.46% | -18.99% |
| 2014 | 4.48% | -9.91% | 5.22% | -27.50% | -12.87% | -10.04% | 0.89% | -43.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VNOM среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viper Energy Partners LP (VNOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Viper Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $1.72 | $2.44 | $1.09 | $0.67 | $1.82 | $2.12 | $1.23 | $0.75 | $0.84 | $0.25 |
Дивидендный доход | 5.23% | 5.49% | 7.68% | 5.13% | 5.76% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.67% | 6.03% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viper Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $1.79 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.84 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Viper Energy Partners LP показал максимальную просадку в 86.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка Viper Energy Partners LP составляет 7.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.96% | 4 окт. 2018 г. | 368 | 23 мар. 2020 г. | 557 | 7 июн. 2022 г. | 925 |
| -60.04% | 24 июн. 2014 г. | 389 | 7 янв. 2016 г. | 570 | 13 апр. 2018 г. | 959 |
| -32.44% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 87 | 7 нояб. 2022 г. | 106 |
| -26.72% | 8 нояб. 2022 г. | 152 | 16 июн. 2023 г. | 166 | 14 февр. 2024 г. | 318 |
| -20.06% | 22 мая 2018 г. | 18 | 15 июн. 2018 г. | 15 | 9 июл. 2018 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Viper Energy Partners LP составляет 11.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Viper Energy Partners LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM значение P/E равно 15.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Viper Energy Partners LP.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |