- ISIN
- US92763M1053
- CUSIP
- 92763M105
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 18 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.50B
- Enterprise Value
- $10.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $740.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.04B
- Годовой диапазон
- $35.10 - $51.13
- Целевая цена
- $54.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNOM
Viper Energy Partners LP (VNOM) прибавил 24.5% с начала года. По цене $47 за акцию VNOM торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,441.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Viper Energy Partners LP (VNOM) показал доход в 24.54% с начала года и 19.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNOM составила 16.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Viper Energy Partners LP
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 28.04%
- 10 лет*
- 16.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VNOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -62.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VNOM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.60% | 9.92% | 2.16% | 5.09% | -6.54% | 3.03% | 24.54% | ||||||
| 2025 | -4.42% | -0.70% | -1.56% | -10.68% | -0.26% | -3.93% | -1.23% | 7.27% | -4.08% | -1.73% | -1.22% | 5.75% | -16.58% |
| 2024 | -0.51% | 15.76% | 8.07% | -0.78% | 2.41% | -2.42% | 13.70% | 13.10% | -5.23% | 15.05% | 5.48% | -9.31% | 65.52% |
| 2023 | -0.13% | -9.83% | -0.57% | 5.14% | -11.35% | 4.07% | 1.08% | 3.86% | 0.22% | 2.15% | 10.29% | 1.82% | 4.83% |
| 2022 | 26.89% | 8.76% | 2.17% | -2.84% | 19.63% | -20.50% | 15.22% | 1.89% | -6.09% | 16.36% | 0.52% | -3.75% | 61.69% |
| 2021 | 18.24% | 14.12% | -6.29% | 23.70% | 1.51% | 4.44% | -4.35% | 4.67% | 17.98% | 0.92% | -0.57% | -1.16% | 94.24% |
Метрики бенчмарка
Viper Energy Partners LP has an annualized alpha of 6.74%, beta of 1.03, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2014.
- This stock participated in 125.26% of S&P 500 Index downside but only 112.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.74%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 112.68%
- Участие в снижении
- 125.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNOM имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viper Energy Partners LP (VNOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VNOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 13.52 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Viper Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.33 | $2.40 | $1.75 | $2.44 | $1.10 | $0.68 | $1.82 | $2.12 | $1.23 | $0.77 | $0.86 |
Дивидендный доход | 4.93% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viper Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viper Energy Partners LP показал максимальную просадку в 86.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка Viper Energy Partners LP составляет 9.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.96%март 2020 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 8moокт. 2018 г. - июнь 2022 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -59.99%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 2y 3mo | 3y 9moиюнь 2014 г. - апр. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.46%апр. 2025 г. | 4mo 16d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -32.44%июль 2022 г. | 28d | 4mo 4d | 5mo 2dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -26.69%июнь 2023 г. | 7mo 10d | 8mo 3d | 1y 3moнояб. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| VNOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -56.78% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -9.10% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -18.90% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -25.43% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -33.92% | -53.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -0.74% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -10.72% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 1.97% | +6.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viper Energy Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viper Energy Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VNOM
Добавьте Viper Energy Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNOM