Viper Energy Partners LP (VNOM)
Информация о компании
Основные показатели
$11.45B
$3.95
10.12
0.64
$898.41M
$595.55M
$884.36M
$33.59 - $55.16
$53.20
15.46%
6.58
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Viper Energy Partners LP (VNOM) показал доход в -16.18% с начала года и 9.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNOM составила 15.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
VNOM
-16.18%
-3.73%
-24.19%
9.71%
11.49%
36.57%
15.07%
^GSPC (Бенчмарк)
0.92%
4.38%
-1.84%
12.48%
13.05%
13.71%
10.99%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.42% | -0.70% | -1.56% | -10.68% | -0.26% | 0.71% | -16.18% | ||||||
| 2024 | -0.51% | 15.76% | 8.07% | -0.78% | 2.41% | -2.42% | 13.70% | 13.10% | -5.23% | 15.05% | 5.48% | -9.31% | 65.52% |
| 2023 | -0.13% | -9.83% | -0.57% | 5.14% | -11.35% | 4.07% | 1.08% | 3.86% | 0.22% | 2.15% | 10.29% | 1.82% | 4.83% |
| 2022 | 26.89% | 8.76% | 2.17% | -2.84% | 19.63% | -20.50% | 15.22% | 1.89% | -6.09% | 16.36% | 0.52% | -3.75% | 61.69% |
| 2021 | 18.24% | 14.12% | -6.29% | 23.69% | 1.51% | 4.44% | -4.36% | 4.67% | 17.98% | 0.91% | -0.57% | -1.16% | 94.24% |
| 2020 | -11.56% | -16.66% | -62.82% | 39.97% | 14.34% | -1.24% | -0.19% | -1.28% | -26.13% | -6.78% | 61.70% | 3.75% | -50.69% |
| 2019 | 21.77% | 5.32% | 0.76% | 1.39% | -15.73% | 10.07% | 4.67% | -8.75% | -4.49% | -13.01% | 0.39% | 3.96% | 0.66% |
| 2018 | 3.69% | -4.62% | 12.33% | 15.23% | 13.13% | -2.06% | 0.22% | 23.62% | 8.20% | -14.58% | -15.07% | -13.29% | 19.60% |
| 2017 | 3.06% | 9.51% | 1.01% | -5.73% | 2.10% | -7.76% | 8.28% | 1.34% | 10.30% | 5.15% | 8.89% | 11.20% | 55.99% |
| 2016 | 4.08% | 4.18% | 9.54% | 16.98% | 2.39% | -3.77% | -14.26% | 1.86% | 0.31% | -9.10% | 8.53% | 1.91% | 20.58% |
| 2015 | -3.47% | 10.02% | -3.95% | 12.93% | -9.08% | 6.15% | -19.53% | 4.78% | -12.55% | 13.37% | -4.68% | -8.46% | -18.90% |
| 2014 | 4.48% | -9.91% | 5.22% | -27.50% | -12.87% | -10.04% | 0.89% | -43.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VNOM составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viper Energy Partners LP (VNOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Viper Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.40 | $1.75 | $2.44 | $1.10 | $0.68 | $1.82 | $2.12 | $1.23 | $0.77 | $0.86 | $0.25 |
Дивидендный доход | 6.18% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viper Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.22 | ||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.86 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Viper Energy Partners LP дивидендная доходность составляет 6.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Viper Energy Partners LP коэффициент выплат составляет 69.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Viper Energy Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Viper Energy Partners LP показал максимальную просадку в 86.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка Viper Energy Partners LP составляет 27.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.96% | 4 окт. 2018 г. | 368 | 23 мар. 2020 г. | 557 | 7 июн. 2022 г. | 925 |
| -59.99% | 24 июн. 2014 г. | 389 | 7 янв. 2016 г. | 570 | 13 апр. 2018 г. | 959 |
| -34.46% | 25 нояб. 2024 г. | 93 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -32.44% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 87 | 7 нояб. 2022 г. | 106 |
| -26.69% | 8 нояб. 2022 г. | 152 | 16 июн. 2023 г. | 166 | 14 февр. 2024 г. | 318 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viper Energy Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Viper Energy Partners LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 13.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viper Energy Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNOM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNOM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/S составляет 13.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |