Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.92B
- Enterprise Value
- $10.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $646.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $867.00M
- Годовой диапазон
- $34.71 - $49.08
- Целевая цена
- $51.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Viper Energy Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Viper Energy Partners LP (VNOM) показал доход в 23.07% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNOM составила 17.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Viper Energy Partners LP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 23.07%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 33.29%
- 10 лет*
- 17.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -62.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VNOM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.60% | 9.92% | 2.16% | 23.07% | |||||||||
| 2025 | -4.42% | -0.70% | -1.56% | -10.68% | -0.26% | -3.93% | -1.23% | 7.27% | -4.08% | -1.73% | -1.22% | 5.75% | -16.58% |
| 2024 | -0.51% | 15.76% | 8.07% | -0.78% | 2.41% | -2.42% | 13.70% | 13.10% | -5.23% | 15.05% | 5.48% | -9.31% | 65.52% |
| 2023 | -0.13% | -9.83% | -0.57% | 5.14% | -11.35% | 4.07% | 1.08% | 3.86% | 0.22% | 2.15% | 10.29% | 1.82% | 4.83% |
| 2022 | 26.89% | 8.76% | 2.17% | -2.84% | 19.63% | -20.50% | 15.22% | 1.89% | -6.09% | 16.36% | 0.52% | -3.75% | 61.69% |
| 2021 | 18.24% | 14.12% | -6.29% | 23.70% | 1.51% | 4.44% | -4.35% | 4.67% | 17.98% | 0.92% | -0.57% | -1.16% | 94.24% |
Метрики бенчмарка
Viper Energy Partners LP: годовая альфа составляет 7.87%, бета — 1.04, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 19.06.2014.
- Эта акция участвовал в 126.45% снижения S&P 500 Index, но только в 120.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.87%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 120.37%
- Участие в снижении
- 126.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNOM имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viper Energy Partners LP (VNOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VNOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.40 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 6.61 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VNOM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Viper Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.33 | $2.40 | $1.75 | $2.44 | $1.10 | $0.68 | $1.82 | $2.12 | $1.23 | $0.77 | $0.86 |
Дивидендный доход | 4.68% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viper Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Viper Energy Partners LP показал максимальную просадку в 86.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка Viper Energy Partners LP составляет 10.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.96% | 4 окт. 2018 г. | 368 | 23 мар. 2020 г. | 557 | 7 июн. 2022 г. | 925 |
| -59.99% | 24 июн. 2014 г. | 389 | 7 янв. 2016 г. | 570 | 13 апр. 2018 г. | 959 |
| -34.46% | 25 нояб. 2024 г. | 93 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -32.44% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 87 | 7 нояб. 2022 г. | 106 |
| -26.69% | 8 нояб. 2022 г. | 152 | 16 июн. 2023 г. | 166 | 14 февр. 2024 г. | 318 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viper Energy Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viper Energy Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |