PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Viper Energy Partners LP (VNOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Viper Energy Partners LP (VNOM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92763M1053

CUSIP

92763M105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

18 июн. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.82

Коэффициент P/E

10.73

Коэффициент PEG

0.64

Общая выручка (12 мес.)

$652.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

$502.80M

EBITDA (12 мес.)

$399.47M

Годовой диапазон

$34.05 - $55.90

Целевая цена

$55.87

Процент коротких позиций

4.48%

Коэффициент коротких позиций

3.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VNOM с FANG VNOM с TGS VNOM с SMH VNOM с VNO VNOM с KRP VNOM с MPLX VNOM с SPY VNOM с XLE VNOM с CTRA VNOM с EQT
Популярные сравнения:
VNOM с FANG VNOM с TGS VNOM с SMH VNOM с VNO VNOM с KRP VNOM с MPLX VNOM с SPY VNOM с XLE VNOM с CTRA VNOM с EQT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Viper Energy Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.08%
182.33%
VNOM (Viper Energy Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Viper Energy Partners LP показал доход в -13.96% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Viper Energy Partners LP составила 14.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-18.37%

1 год

11.26%

5 лет

47.13%

10 лет

14.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.42%-0.70%-1.56%-7.91%-13.96%
2024-0.51%15.76%8.07%-0.78%2.41%-2.42%13.70%13.10%-5.23%15.05%5.48%-9.31%65.52%
2023-0.13%-9.83%-0.57%5.14%-11.35%4.07%1.08%3.86%0.22%2.15%10.29%1.82%4.83%
202226.89%8.77%2.17%-2.84%19.63%-20.50%15.22%1.89%-6.09%16.36%0.52%-3.75%61.69%
202118.24%14.12%-6.29%23.70%1.51%4.44%-4.35%4.67%17.98%0.92%-0.57%-1.16%94.24%
2020-11.56%-16.66%-62.82%39.97%14.34%-1.24%-0.19%-1.28%-26.13%-6.78%61.71%3.75%-50.69%
201921.77%5.32%0.76%1.39%-15.73%10.07%4.67%-8.75%-4.49%-13.01%0.39%3.96%0.66%
20183.69%-4.62%12.33%15.23%13.13%-2.06%0.22%23.61%8.20%-14.58%-15.07%-13.29%19.60%
20173.06%9.51%1.01%-5.73%2.10%-7.76%8.28%1.34%10.30%5.15%8.89%11.20%55.99%
20164.08%4.17%9.54%16.98%2.39%-3.77%-14.26%1.86%0.31%-9.10%8.53%1.91%20.58%
2015-3.48%10.02%-3.95%12.93%-9.08%6.15%-19.53%4.78%-12.55%13.37%-4.68%-8.46%-18.90%
20144.48%-9.91%5.22%-27.50%-12.87%-10.04%0.89%-43.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VNOM составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viper Energy Partners LP (VNOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
^GSPC: 1.94

Viper Energy Partners LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.46
VNOM (Viper Energy Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Viper Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.49$2.40$1.75$2.44$1.10$0.68$1.82$2.12$1.23$0.77$0.86$0.25

Дивидендный доход

5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Viper Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65
2024$0.00$0.00$0.56$0.00$0.59$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.61$0.00$2.40
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.57$0.00$1.75
2022$0.00$0.00$0.47$0.00$0.67$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.49$0.00$2.44
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$1.10
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.68
2019$0.00$0.51$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$1.82
2018$0.00$0.46$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.58$0.00$2.12
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$1.23
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.77
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.00$0.86
2014$0.25$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VNOM: 6.0%
У Viper Energy Partners LP дивидендная доходность составляет 5.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VNOM: 67.3%
У Viper Energy Partners LP коэффициент выплат составляет 67.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Viper Energy Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-10.07%
VNOM (Viper Energy Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Viper Energy Partners LP показал максимальную просадку в 86.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка Viper Energy Partners LP составляет 25.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.96%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.5577 июн. 2022 г.925
-59.99%24 июн. 2014 г.3897 янв. 2016 г.57013 апр. 2018 г.959
-34.46%25 нояб. 2024 г.9310 апр. 2025 г.———
-32.44%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.877 нояб. 2022 г.106
-26.69%8 нояб. 2022 г.15216 июн. 2023 г.16614 февр. 2024 г.318

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Viper Energy Partners LP составляет 21.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
14.23%
VNOM (Viper Energy Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viper Energy Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Viper Energy Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
VNOM: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNOM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VNOM: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNOM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VNOM: 11.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/S составляет 11.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VNOM: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VNOM коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию