Сравнение VNOM с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности VNOM и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNOM и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
VNOM:
-$0.46
MPLX:
$7.24
VNOM:
4.98
MPLX:
2.92
VNOM:
$1.35B
MPLX:
$13.00B
VNOM:
$646.00M
MPLX:
$4.69B
VNOM:
$867.00M
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNOM имеют среднегодовую доходность 17.42%, а акции MPLX немного отстают с 16.95%.
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. MPLX — Ранг доходности на риск
VNOM
MPLX
Сравнение VNOM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNOM | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.47 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNOM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VNOM и MPLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и MPLX
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности MPLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и MPLX
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNOM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -85.72% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -13.38% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -18.46% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -75.21% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -5.49% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -30.32% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 3.76% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и MPLX
Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNOM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.39% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 11.36% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 18.97% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 19.55% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 30.91% | +14.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNOM и MPLX
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 159.00M при выручке в 422.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 422.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в -103.00M при выручке в 422.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.