Сравнение VNOM с MPLX
VNOM (Viper Energy, Inc.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — VNOM in Oil & Gas E&P, MPLX in Oil & Gas Midstream. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 15.48%.
VNOM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 14.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | $108.24M | $93.54M | $92.33M |
| $75.11M | $69.48M | $77.26M |
Сравнение доходности по годам VNOM и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNOM Viper Energy, Inc. | 10.06% | 5.69% |
MPLX MPLX LP | 15.48% | 10.30% |
Correlation
The correlation between VNOM and MPLX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VNOM:
$14.92B
MPLX:
$60.16B
VNOM:
$0.34
MPLX:
$4.66
VNOM:
121.57
MPLX:
12.73
VNOM:
2.16
MPLX:
0.88
VNOM:
3.64
MPLX:
4.68
VNOM:
1.59
MPLX:
4.22
VNOM:
$1.97B
MPLX:
$12.89B
VNOM:
$1.02B
MPLX:
$6.73B
VNOM:
$1.07B
MPLX:
$7.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. MPLX — Ранг доходности на риск
VNOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MPLX
Сравнение VNOM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy, Inc. (VNOM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и MPLX
Максимальная просадка VNOM за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -85.72% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -2.02% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -29.65% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и MPLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 16.67% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 19.01% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 30.39% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и MPLX
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности MPLX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.06% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
VNOM Viper Energy, Inc. | 4.30% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNOM и MPLX
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 658.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 409.00M при выручке в 658.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 658.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
Часто задаваемые вопросы
VNOM and MPLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор