Сравнение VNOM с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или MPLX.
Основные характеристики
| VNOM | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 29.61% |
| Дох-ть за 1 год | 68.34% | 37.22% |
| Дох-ть за 3 года | 37.68% | 27.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.79% | 22.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 5.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.23 |
| Дневная вол-ть | 28.71% | 11.67% |
| Макс. просадка | -86.96% | -85.75% |
| Текущая просадка | -7.39% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| VNOM | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $45.37B |
| EPS | $2.92 | $4.12 |
| Цена/прибыль | 15.07 | 10.79 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 2.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $918.18M | $11.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $687.32M | $6.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $849.56M | $5.96B |
Корреляция
Корреляция между VNOM и MPLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и MPLX
С начала года, VNOM показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 29.61%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 13.40% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNOM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и MPLX
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности MPLX в 7.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.23% | 5.49% | 7.68% | 5.13% | 5.76% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.67% | 6.03% | 1.38% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.61% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и MPLX
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и MPLX
Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности