PortfoliosLab logo
Сравнение VNOM с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VNOM и MPLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VNOM и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.08%
107.80%
VNOM
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.27

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.62

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.29

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.82

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

VNOM:

12.30%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

VNOM:

36.87%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

VNOM:

-25.34%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$8.98B

MPLX:

$53.74B

EPS

VNOM:

$3.82

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

VNOM:

10.88

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

VNOM:

0.64

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

VNOM:

10.99

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

VNOM:

3.19

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$652.16M

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$502.80M

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$399.47M

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 14.32% против 4.45% соответственно.


VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.37%

1 год

10.81%

5 лет

47.17%

10 лет

14.32%

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.91
VNOM
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и MPLX

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности MPLX в 6.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP
5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
MPLX
MPLX LP
6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и MPLX

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-3.82%
VNOM
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и MPLX

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
11.42%
VNOM
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию