Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)
Информация о компании
US8644821048
864482104
29 февр. 1996 г.
Основные показатели
$1.15B
$1.14
15.59
1.24
$1.33B
$524.97M
$216.47M
$14.93 - $20.83
$16.50
1.58%
6.50
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Suburban Propane Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Suburban Propane Partners, L.P. показал доход в 4.68% с начала года и -4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Suburban Propane Partners, L.P. составила 0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
SPH
4.68%
-4.46%
-2.85%
-4.02%
3.56%
0.40%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.60% | 6.67% | -1.78% | -4.41% | 5.83% | -6.59% | -3.26% | -2.89% | 2.51% | 4.63% | 7.65% | 4.68% | |
| 2023 | 6.10% | -3.49% | 0.59% | 2.61% | -0.81% | -3.08% | 2.08% | -1.76% | 10.54% | 9.59% | -0.68% | 3.56% | 26.96% |
| 2022 | 3.44% | 0.67% | 7.84% | 4.35% | 3.49% | -10.50% | 9.44% | -1.62% | -6.58% | 10.77% | 0.67% | -7.78% | 12.28% |
| 2021 | 3.30% | -0.60% | -0.94% | 2.56% | -1.34% | 4.35% | 5.48% | -3.94% | 0.79% | 4.23% | -7.88% | 1.45% | 6.85% |
| 2020 | 3.66% | -11.25% | -27.75% | 9.26% | -1.45% | -1.99% | -7.27% | -1.62% | 27.69% | 0.98% | -5.08% | -3.00% | -24.02% |
| 2019 | 20.39% | -3.96% | 3.22% | 4.11% | 0.73% | 6.07% | 1.07% | -2.59% | 1.33% | 2.41% | -5.02% | -2.54% | 25.55% |
| 2018 | 5.08% | -7.03% | -4.72% | 5.09% | 3.93% | 0.34% | 1.23% | -2.42% | 4.11% | -2.89% | 4.99% | -17.51% | -11.75% |
| 2017 | 3.42% | -13.47% | 3.10% | -1.23% | -8.19% | 0.63% | 5.86% | 1.89% | 5.37% | 1.23% | -6.46% | 0.33% | -9.08% |
| 2016 | 9.34% | 4.44% | 11.36% | 3.93% | 14.47% | -3.36% | 4.71% | -2.73% | 0.45% | -0.75% | -11.99% | 6.11% | 38.64% |
| 2015 | 4.22% | -0.11% | -2.65% | 3.91% | 0.08% | -8.95% | -2.27% | -1.81% | -12.11% | 7.33% | -13.17% | -18.61% | -38.62% |
| 2014 | -3.68% | -2.75% | -3.57% | 7.39% | 6.13% | -0.90% | -2.26% | 0.87% | 0.18% | 3.12% | -0.11% | -3.93% | -0.30% |
| 2013 | 8.47% | 2.00% | 5.70% | 11.80% | -3.32% | -1.67% | 5.66% | -4.97% | 2.18% | 1.88% | -1.95% | 2.20% | 30.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPH составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Suburban Propane Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.25 | $1.80 | $2.40 | $2.40 | $3.26 | $3.55 | $3.54 | $3.50 | $3.50 |
Дивидендный доход | 7.50% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.48% | 11.82% | 14.55% | 8.10% | 7.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suburban Propane Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2023 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2017 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.26 |
| 2016 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $3.55 |
| 2015 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $3.54 |
| 2014 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $3.50 |
| 2013 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Suburban Propane Partners, L.P. показал максимальную просадку в 60.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.
Текущая просадка Suburban Propane Partners, L.P. составляет 15.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.59% | 19 февр. 2015 г. | 1279 | 18 мар. 2020 г. | 948 | 21 дек. 2023 г. | 2227 |
| -49.61% | 24 июл. 2007 г. | 309 | 10 окт. 2008 г. | 159 | 1 июн. 2009 г. | 468 |
| -34.34% | 7 мар. 2011 г. | 315 | 4 июн. 2012 г. | 233 | 9 мая 2013 г. | 548 |
| -33.21% | 29 июл. 2005 г. | 96 | 13 дек. 2005 г. | 161 | 4 авг. 2006 г. | 257 |
| -21.13% | 8 окт. 1997 г. | 50 | 17 дек. 1997 г. | 91 | 30 апр. 1998 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Suburban Propane Partners, L.P. составляет 7.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Suburban Propane Partners, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH значение P/E равно 15.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Suburban Propane Partners, L.P..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |