Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) прибавил 8.2% с начала года. По цене $19 за акцию SPH торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,871.

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) показал доход в 8.22% с начала года и 13.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPH составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 29 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SPH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.

Suburban Propane Partners, L.P. has an annualized alpha of 7.33%, beta of 0.46, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1996.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.48%) than losses (36.36%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

SPH имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Suburban Propane Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suburban Propane Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Suburban Propane Partners, L.P. показал максимальную просадку в 60.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.

Текущая просадка Suburban Propane Partners, L.P. составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suburban Propane Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Suburban Propane Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.