PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8644821048
CUSIP864482104
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.32B
Прибыль на акцию$1.59
Цена/прибыль12.97
PEG коэффициент1.24
Выручка (12 мес.)$1.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$361.01M
EBITDA (12 мес.)$258.48M
Годовой диапазон$13.64 - $21.97
Целевая цена$17.00
Процент коротких позиций4.20%
Коэффициент коротких позиций4.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SPH

Suburban Propane Partners, L.P.

Популярные сравнения: SPH с VOO, SPH с MSFT, SPH с STE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Suburban Propane Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,027.15%
719.53%
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Suburban Propane Partners, L.P. показал доход в 15.72% с начала года и 44.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Suburban Propane Partners, L.P. составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.72%10.04%
1 месяц-0.93%3.53%
6 месяцев42.71%22.79%
1 год44.80%32.16%
5 лет (среднегодовая)7.11%13.15%
10 лет (среднегодовая)2.56%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202411.60%6.67%
2023-1.76%10.54%9.59%-0.68%3.56%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.
1.58
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Suburban Propane Partners, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.58
2.76
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Suburban Propane Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.30$1.30$1.30$1.25$1.80$2.40$2.40$3.26$3.55$3.54$3.50$3.50

Дивидендный доход

6.43%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%8.10%7.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suburban Propane Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.33
2023$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00
2022$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00
2020$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00
2018$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00
2017$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00
2016$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00
2015$0.88$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00
2014$0.88$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88$0.00$0.00
2013$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.4%
У Suburban Propane Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 6.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%81.8%
У Suburban Propane Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 81.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.25%
0
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Suburban Propane Partners, L.P. показал максимальную просадку в 60.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.

Текущая просадка Suburban Propane Partners, L.P. составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.6%19 февр. 2015 г.127918 мар. 2020 г.94821 дек. 2023 г.2227
-49.61%24 июл. 2007 г.30910 окт. 2008 г.1591 июн. 2009 г.468
-34.34%7 мар. 2011 г.3154 июн. 2012 г.2339 мая 2013 г.548
-33.21%29 июл. 2005 г.9613 дек. 2005 г.1614 авг. 2006 г.257
-21.12%8 окт. 1997 г.5017 дек. 1997 г.9130 апр. 1998 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Suburban Propane Partners, L.P. составляет 9.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.54%
2.82%
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suburban Propane Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию