Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8644821048

CUSIP

864482104

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

29 февр. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.06

Коэффициент P/E

19.55

Коэффициент PEG

1.24

Общая выручка (12 мес.)

$836.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

$258.14M

EBITDA (12 мес.)

$65.70M

Годовой диапазон

$14.71 - $22.24

Целевая цена

$17.00

Процент коротких позиций

2.11%

Коэффициент коротких позиций

4.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

SPH с STE SPH с VOO SPH с MSFT SPH с BTI SPH с NVDA SPH с SPLG

Популярные сравнения:

SPH с STE SPH с VOO SPH с MSFT SPH с BTI SPH с NVDA SPH с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Suburban Propane Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Suburban Propane Partners, L.P. показал доход в 22.30% с начала года и 16.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Suburban Propane Partners, L.P. составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

SPH

С начала года

22.30%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

14.57%

1 год

16.61%

5 лет

17.69%

10 лет

2.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	22.85%	-0.26%	1.20%	-1.38%									22.30%
2024	11.60%	6.67%	-1.78%	-4.40%	5.83%	-6.59%	-3.26%	-2.89%	2.51%	4.63%	7.65%	-13.35%	3.84%
2023	6.10%	-3.49%	0.59%	2.61%	-0.81%	-3.08%	2.08%	-1.76%	10.54%	9.60%	-0.68%	3.56%	26.96%
2022	3.44%	0.67%	7.84%	4.35%	3.49%	-10.50%	9.44%	-1.62%	-6.58%	10.77%	0.67%	-7.78%	12.28%
2021	3.30%	-0.60%	-0.94%	2.56%	-1.34%	4.35%	5.48%	-3.94%	0.79%	4.23%	-7.88%	1.45%	6.85%
2020	3.66%	-11.25%	-27.75%	9.26%	-1.45%	-1.99%	-7.27%	-1.62%	27.69%	0.98%	-5.08%	-3.00%	-24.02%
2019	20.39%	-3.96%	3.22%	4.11%	0.73%	6.07%	1.07%	-2.59%	1.33%	2.41%	-5.02%	-2.54%	25.55%
2018	5.08%	-7.03%	-4.72%	5.09%	3.93%	0.34%	1.23%	-2.42%	4.12%	-2.89%	4.99%	-17.51%	-11.75%
2017	3.43%	-13.47%	3.10%	-1.23%	-8.19%	0.63%	5.86%	1.89%	5.37%	1.23%	-6.46%	0.33%	-9.08%
2016	9.34%	4.44%	11.36%	3.93%	14.48%	-3.36%	4.71%	-2.73%	0.45%	-0.75%	-11.99%	6.11%	38.64%
2015	4.22%	-0.11%	-2.65%	3.91%	0.08%	-8.95%	-2.27%	-1.81%	-12.11%	7.33%	-13.17%	-18.61%	-38.62%
2014	-3.68%	-2.75%	-3.57%	7.39%	6.13%	-0.90%	-2.26%	0.87%	0.18%	3.12%	-0.11%	-3.93%	-0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPH составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

SPH: 0.68

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

SPH: 1.04

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

SPH: 1.14

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

SPH: 0.98

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

SPH: 1.91

^GSPC: 1.08

Suburban Propane Partners, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Suburban Propane Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.30	$1.30	$1.30	$1.30	$1.25	$1.80	$2.40	$2.40	$3.26	$3.55	$3.54	$3.50
Дивидендный доход	6.27%	7.56%	7.32%	8.56%	8.53%	12.11%	10.98%	12.45%	13.47%	11.81%	14.55%	8.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suburban Propane Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00									$0.33
2024	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.30
2023	$0.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.30
2022	$0.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$1.30
2021	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.25
2020	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$1.80
2019	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$2.40
2018	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$2.40
2017	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$3.26
2016	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$3.55
2015	$0.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$3.54
2014	$0.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00	$0.88	$0.00	$0.00	$3.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

SPH: 6.3%

У Suburban Propane Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 6.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

SPH: 87.5%

У Suburban Propane Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 87.49%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Suburban Propane Partners, L.P. показал максимальную просадку в 60.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 948 торговых сессий.

Текущая просадка Suburban Propane Partners, L.P. составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-60.59%	19 февр. 2015 г.	1279	18 мар. 2020 г.	948	21 дек. 2023 г.	2227
-49.61%	24 июл. 2007 г.	309	10 окт. 2008 г.	159	1 июн. 2009 г.	468
-34.34%	7 мар. 2011 г.	315	4 июн. 2012 г.	233	9 мая 2013 г.	548
-33.21%	29 июл. 2005 г.	96	13 дек. 2005 г.	161	4 авг. 2006 г.	257
-21.12%	8 окт. 1997 г.	50	17 дек. 1997 г.	91	30 апр. 1998 г.	141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Suburban Propane Partners, L.P. составляет 10.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suburban Propane Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Suburban Propane Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

SPH: 19.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPH в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

SPH: 1.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPH по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

SPH: 1.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

SPH: 2.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Suburban Propane Partners, L.P..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество