Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)
Информация о компании
US8644821048
864482104
29 февр. 1996 г.
Основные показатели
$1.23B
$1.45
13.04
1.24
$1.42B
$603.44M
$65.70M
$14.47 - $21.88
$17.00
1.86%
4.61
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) показал доход в 13.43% с начала года и 8.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPH составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.
SPH
13.43%
-3.14%
4.28%
8.72%
15.17%
1.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
5.53%
-5.60%
8.37%
14.61%
10.35%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.85% | -0.25% | 1.20% | -4.95% | -3.77% | 13.43% | |||||||
| 2024 | 11.60% | 6.67% | -1.78% | -4.41% | 5.83% | -6.59% | -3.26% | -2.89% | 2.51% | 4.63% | 7.65% | -13.35% | 3.84% |
| 2023 | 6.10% | -3.49% | 0.59% | 2.61% | -0.81% | -3.08% | 2.08% | -1.76% | 10.54% | 9.60% | -0.68% | 3.56% | 26.96% |
| 2022 | 3.44% | 0.67% | 7.84% | 4.35% | 3.49% | -10.50% | 9.44% | -1.62% | -6.58% | 10.77% | 0.67% | -7.78% | 12.28% |
| 2021 | 3.30% | -0.60% | -0.94% | 2.56% | -1.34% | 4.35% | 5.48% | -3.94% | 0.79% | 4.23% | -7.88% | 1.45% | 6.85% |
| 2020 | 3.66% | -11.25% | -27.75% | 9.26% | -1.44% | -1.99% | -7.27% | -1.62% | 27.69% | 0.98% | -5.08% | -3.00% | -24.02% |
| 2019 | 20.39% | -3.96% | 3.22% | 4.11% | 0.73% | 6.07% | 1.07% | -2.59% | 1.33% | 2.41% | -5.02% | -2.54% | 25.55% |
| 2018 | 5.08% | -7.03% | -4.72% | 5.09% | 3.93% | 0.34% | 1.23% | -2.42% | 4.12% | -2.89% | 4.99% | -17.51% | -11.75% |
| 2017 | 3.42% | -13.47% | 3.10% | -1.23% | -8.19% | 0.63% | 5.86% | 1.89% | 5.37% | 1.23% | -6.46% | 0.33% | -9.09% |
| 2016 | 9.34% | 4.44% | 11.36% | 3.93% | 14.47% | -3.36% | 4.71% | -2.73% | 0.45% | -0.76% | -11.99% | 6.11% | 38.63% |
| 2015 | 4.22% | -0.11% | -2.65% | 3.91% | 0.09% | -8.95% | -2.28% | -1.81% | -12.11% | 7.33% | -13.17% | -18.61% | -38.62% |
| 2014 | -3.68% | -2.75% | -3.57% | 7.39% | 6.13% | -0.90% | -2.26% | 0.87% | 0.18% | 3.12% | -0.11% | -3.93% | -0.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPH составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Suburban Propane Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.25 | $1.80 | $2.40 | $2.40 | $3.26 | $3.55 | $3.54 | $3.50 |
Дивидендный доход | 6.87% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% | 8.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suburban Propane Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.65 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2023 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2017 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.26 |
| 2016 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $3.55 |
| 2015 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $3.54 |
| 2014 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $3.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Suburban Propane Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 6.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Suburban Propane Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 69.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Suburban Propane Partners, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Suburban Propane Partners, L.P. показал максимальную просадку в 60.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 947 торговых сессий.
Текущая просадка Suburban Propane Partners, L.P. составляет 13.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.6% | 19 февр. 2015 г. | 1279 | 18 мар. 2020 г. | 947 | 21 дек. 2023 г. | 2226 |
| -49.61% | 24 июл. 2007 г. | 309 | 10 окт. 2008 г. | 159 | 1 июн. 2009 г. | 468 |
| -34.34% | 7 мар. 2011 г. | 315 | 4 июн. 2012 г. | 233 | 9 мая 2013 г. | 548 |
| -33.21% | 29 июл. 2005 г. | 96 | 13 дек. 2005 г. | 161 | 4 авг. 2006 г. | 257 |
| -20.01% | 11 июн. 2024 г. | 43 | 12 авг. 2024 г. | 117 | 30 янв. 2025 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suburban Propane Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Suburban Propane Partners, L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Suburban Propane Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPH в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPH по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SPH коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |