Сравнение SPH с STE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE).
Доходность
Сравнение доходности SPH и STE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPH и STE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 9.64% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
STE STERIS plc | -13.02% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
Фундаментальные показатели
SPH:
$1.33B
STE:
$21.73B
SPH:
$2.02
STE:
$7.16
SPH:
9.91
STE:
30.70
SPH:
16.35
STE:
0.57
SPH:
0.92
STE:
3.73
SPH:
2.12
STE:
3.03
SPH:
$1.43B
STE:
$5.83B
SPH:
$604.61M
STE:
$2.57B
SPH:
$283.12M
STE:
$1.36B
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у STE с доходностью -13.02%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 5.54% против 12.98% соответственно.
SPH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.54%
STE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. STE — Ранг доходности на риск
SPH
STE
Сравнение SPH c STE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPH | STE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.06 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.10 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.29 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPH | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPH и STE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и STE
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности STE в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.50% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
STE STERIS plc | 1.12% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и STE
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки STE в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и STE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPH | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -77.22% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -20.76% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -36.18% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.96% | -36.18% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -17.92% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -18.32% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 6.89% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и STE
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.57%, в то время как у STERIS plc (STE) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPH | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.36% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 17.81% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 25.55% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 25.62% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 24.97% | +4.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и STE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPH и STE
SPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 94.59M при выручке в 370.39M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 655.50M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
SPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 66.72M при выручке в 370.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 271.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 45.78M при выручке в 370.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 192.80M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.