PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPH с STE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPH с STE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPH или STE.

Корреляция

Корреляция между SPH и STE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPH и STE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPH:

0.36

STE:

0.09

Коэф-т Сортино

SPH:

0.27

STE:

0.97

Коэф-т Омега

SPH:

1.04

STE:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPH:

0.09

STE:

0.67

Коэф-т Мартина

SPH:

0.17

STE:

1.34

Индекс Язвы

SPH:

10.52%

STE:

9.02%

Дневная вол-ть

SPH:

28.73%

STE:

20.95%

Макс. просадка

SPH:

-60.60%

STE:

-77.21%

Текущая просадка

SPH:

-12.24%

STE:

-5.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$1.24B

STE:

$22.90B

EPS

SPH:

$1.06

STE:

$6.23

Коэффициент P/E

SPH:

18.08

STE:

37.42

Коэффициент PEG

SPH:

1.24

STE:

5.17

Коэффициент P/S

SPH:

0.93

STE:

4.24

Коэффициент P/B

SPH:

2.37

STE:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$1.42B

STE:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

$603.44M

STE:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$240.99M

STE:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у STE с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 1.33% против 14.17% соответственно.

SPH

С начала года

14.99%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

4.65%

1 год

10.21%

5 лет

15.71%

10 лет

1.33%

STE

С начала года

13.69%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

5.61%

1 год

1.77%

5 лет

10.71%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPH и STE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг риск-скорректированной доходности SPH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPH c STE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа STE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и STE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и STE

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности STE в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.78%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%8.10%
STE
STERIS plc		0.96%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SPH и STE

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки STE в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и STE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и STE

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с STERIS plc (STE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и STE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
587.66M
1.37B
(SPH) Общая выручка
(STE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPH и STE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Suburban Propane Partners, L.P. и STERIS plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
58.8%
44.5%
(SPH) Валовая рентабельность
(STE) Валовая рентабельность
SPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 345.30M при выручке в 587.66M, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

SPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 158.41M при выручке в 587.66M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

SPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 137.12M при выручке в 587.66M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.