Сравнение SPH с STE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPH или STE.
Основные характеристики
| SPH | STE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | -7.05% |
| Дох-ть за 1 год | 36.13% | 10.75% |
| Дох-ть за 3 года | 19.00% | -0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 10.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.42% | 16.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 29.80% | 22.03% |
| Макс. просадка | -60.60% | -77.21% |
| Current Drawdown | -7.73% | -17.82% |
Фундаментальные показатели
| SPH | STE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.26B | $20.15B |
| Прибыль на акцию | $1.59 | $5.69 |
| Цена/прибыль | 12.38 | 35.83 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 6.88 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $5.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $361.01M | $2.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $258.48M | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между SPH и STE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPH и STE
С начала года, SPH показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у STE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 1.42% против 16.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPH c STE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и STE
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности STE в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.60% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% | 8.10% | 7.46% |
STE STERIS plc | 1.00% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% | 1.36% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и STE
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки STE в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и STE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и STE
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с STERIS plc (STE) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и STE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности