Сравнение SPH с BTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и British American Tobacco p.l.c. (BTI).
Доходность
Сравнение доходности SPH и BTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPH и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 9.64% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 3.73% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
Фундаментальные показатели
SPH:
$1.33B
BTI:
$126.95B
SPH:
$2.02
BTI:
$4.93
SPH:
9.91
BTI:
11.75
SPH:
16.35
BTI:
0.44
SPH:
0.92
BTI:
2.47
SPH:
2.12
BTI:
2.65
SPH:
$1.43B
BTI:
$51.48B
SPH:
$604.61M
BTI:
$42.82B
SPH:
$283.12M
BTI:
$20.34B
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: 5.54% против 6.86% соответственно.
SPH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.54%
BTI
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. BTI — Ранг доходности на риск
SPH
BTI
Сравнение SPH c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPH | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.88 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.51 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.85 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPH | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPH и BTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и BTI
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.50% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.32% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и BTI
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и BTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPH | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -64.11% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -13.75% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -29.94% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.96% | -56.00% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.82% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -12.96% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 5.45% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и BTI
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.57%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPH | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.66% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 15.47% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 22.08% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 20.70% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.95% | +5.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPH и BTI
SPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 94.59M при выручке в 370.39M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
SPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 66.72M при выручке в 370.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
SPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 45.78M при выручке в 370.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.