Сравнение VNOM с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или SMH.
Основные характеристики
| VNOM | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 41.67% |
| Дох-ть за 1 год | 68.34% | 72.73% |
| Дох-ть за 3 года | 37.68% | 25.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.79% | 36.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 28.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 28.71% | 34.06% |
| Макс. просадка | -86.96% | -95.73% |
| Текущая просадка | -7.39% | -11.92% |
Корреляция
Корреляция между VNOM и SMH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и SMH
С начала года, VNOM показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 41.67%. За последние 10 лет акции VNOM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.40% против 28.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNOM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и SMH
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.23% | 5.49% | 7.68% | 5.13% | 5.76% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.67% | 6.03% | 1.38% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и SMH
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и SMH
Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 11.61%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.