Сравнение VNOM с SMH
VNOM (Viper Energy, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
VNOM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.47B | $7.04B | $7.03B | |
| $75.11M | $69.48M | $77.26M |
Сравнение доходности по годам VNOM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNOM Viper Energy, Inc. | 10.06% | 5.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 21.69% |
Correlation
The correlation between VNOM and SMH is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. SMH — Ранг доходности на риск
VNOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение VNOM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy, Inc. (VNOM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и SMH
Максимальная просадка VNOM за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -84.96% | +65.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -14.83% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -40.88% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 38.76% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 36.59% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 33.37% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и SMH
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
VNOM Viper Energy, Inc. | 4.30% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNOM and SMH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор