Сравнение SPH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPH или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPH и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPH и VOO
Основные характеристики
SPH:
0.68
VOO:
0.32
SPH:
1.04
VOO:
0.57
SPH:
1.14
VOO:
1.08
SPH:
0.98
VOO:
0.32
SPH:
1.91
VOO:
1.42
SPH:
10.30%
VOO:
4.19%
SPH:
28.81%
VOO:
18.73%
SPH:
-60.59%
VOO:
-33.99%
SPH:
-6.67%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 22.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.17% против 11.61% соответственно.
SPH
22.30%
-1.52%
14.57%
14.26%
17.09%
2.17%
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPH и VOO
SPH
VOO
Сравнение SPH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и VOO
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.27% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% | 8.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и VOO
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и VOO
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 10.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.