Сравнение SPH с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPH или MSFT.
Корреляция
Корреляция между SPH и MSFT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPH и MSFT
Загрузка...
Основные характеристики
SPH:
0.46
MSFT:
0.37
SPH:
0.46
MSFT:
0.73
SPH:
1.06
MSFT:
1.10
SPH:
0.30
MSFT:
0.41
SPH:
0.57
MSFT:
0.91
SPH:
10.51%
MSFT:
10.69%
SPH:
28.70%
MSFT:
25.73%
SPH:
-60.60%
MSFT:
-69.39%
SPH:
-10.92%
MSFT:
-3.38%
Фундаментальные показатели
SPH:
$1.24B
MSFT:
$3.34T
SPH:
$1.06
MSFT:
$12.94
SPH:
18.08
MSFT:
34.72
SPH:
1.24
MSFT:
2.06
SPH:
0.93
MSFT:
12.37
SPH:
2.37
MSFT:
10.13
SPH:
$1.42B
MSFT:
$270.01B
SPH:
$603.44M
MSFT:
$186.51B
SPH:
$240.99M
MSFT:
$150.06B
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.49% против 26.92% соответственно.
SPH
16.73%
-0.32%
5.89%
13.04%
16.19%
1.49%
MSFT
6.77%
15.62%
6.60%
9.39%
21.14%
26.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPH и MSFT
SPH
MSFT
Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и MSFT
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.68% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% | 8.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и MSFT
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и MSFT
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 9.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPH и MSFT
SPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 345.30M при выручке в 587.66M, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
SPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 158.41M при выручке в 587.66M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
SPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 137.12M при выручке в 587.66M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.