Сравнение SPH с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPH или MSFT.
Основные характеристики
| SPH | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 36.13% | 34.39% |
| Дох-ть за 3 года | 19.00% | 16.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 26.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.42% | 28.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 29.80% | 20.92% |
| Макс. просадка | -60.60% | -69.41% |
| Current Drawdown | -7.73% | -5.37% |
Фундаментальные показатели
| SPH | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.26B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $1.59 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 12.38 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $361.01M | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $258.48M | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между SPH и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPH и MSFT
С начала года, SPH показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.42% против 28.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и MSFT
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.60% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% | 8.10% | 7.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и MSFT
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и MSFT
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности