Сравнение SPH с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности SPH и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 9.64% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
SPH:
$1.33B
MSFT:
$2.76T
SPH:
$2.02
MSFT:
$15.98
SPH:
9.91
MSFT:
23.11
SPH:
16.35
MSFT:
1.62
SPH:
0.92
MSFT:
9.02
SPH:
2.12
MSFT:
7.05
SPH:
$1.43B
MSFT:
$305.45B
SPH:
$604.61M
MSFT:
$209.50B
SPH:
$283.12M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.54% против 22.41% соответственно.
SPH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.54%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SPH
MSFT
Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.03 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.07 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPH и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и MSFT
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.50% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и MSFT
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -69.38% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -33.91% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -37.15% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.96% | -37.15% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -31.58% | +27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -21.77% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 12.61% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и MSFT
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.57%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.23% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 19.13% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 26.44% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 26.16% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 26.88% | +2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPH и MSFT
SPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 94.59M при выручке в 370.39M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
SPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 66.72M при выручке в 370.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
SPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 45.78M при выручке в 370.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.