Сравнение SOUX с QQQY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
SOUX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -27.92%
- С начала года
- -56.46%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.46% | -40.03% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 11.95% |
Correlation
The correlation between SOUX and QQQY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SOUX
QQQY
Сравнение SOUX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.25 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и QQQY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -19.05% | -75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.32% | -0.55% | -91.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.67% | -2.91% | -56.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.11% | 13.66% | +149.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.11% | 14.74% | +148.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.11% | 14.74% | +148.37% |
Сравнение комиссий SOUX и QQQY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и QQQY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.60%, что больше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.60% | 20.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and QQQY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.60%, compared with 35.18% for QQQY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор