Сравнение SOUX с AIPO
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -54.39% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between SOUX and AIPO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOUX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 2.36 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и AIPO
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -17.31% | -77.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -1.12% | -91.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -4.38% | -55.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 34.09% | +129.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 34.09% | +129.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 34.09% | +129.36% |
Сравнение комиссий SOUX и AIPO
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и AIPO
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and AIPO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 0.01% for AIPO.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор