Сравнение SOUX с AIPO
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -56.41% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between SOUX and AIPO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SOUX
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOUX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и AIPO
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -17.31% | -78.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -15.82% | -79.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -4.77% | -58.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 36.08% | +122.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 36.08% | +122.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 36.08% | +122.48% |
Сравнение комиссий SOUX и AIPO
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и AIPO
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and AIPO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.01% for AIPO.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор