Сравнение SOUX с ASMG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 127.56%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 52.98% |
Correlation
The correlation between SOUX and ASMG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. ASMG — Ранг доходности на риск
SOUX
ASMG
Сравнение SOUX c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.89 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и ASMG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -43.95% | -51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | 0.00% | -92.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -13.28% | -46.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 81.15% | +82.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 84.49% | +78.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 84.49% | +78.96% |
Сравнение комиссий SOUX и ASMG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и ASMG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что больше доходности ASMG в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and ASMG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 4.92% for ASMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор