Сравнение SOUX с COIG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs -86.27% for COIG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у COIG с доходностью -65.79%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -30.67%
- С начала года
- -65.79%
- 6 месяцев
- -70.38%
- 1 год
- -86.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.79% | -59.86% |
Correlation
The correlation between SOUX and COIG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. COIG — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение SOUX c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и COIG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -92.67% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -92.67% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -92.31% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -53.17% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 135.55% | +26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 145.22% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 145.22% | +16.66% |
Сравнение комиссий SOUX и COIG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и COIG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and COIG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SOUX leads with -84.20% vs -86.27% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOUX has performed better with a -84.20% return vs -86.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор