- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 23 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOUX
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) снизился на 75.2% с начала года. Текущая цена акции SOUX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) показал доход в -75.22% с начала года и -89.16% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SOUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.25%, а средняя месячная доходность — -6.74%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -57.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOUX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 8 авг. 2025 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -32.66% | -4.50% | -41.47% | 26.18% | 17.27% | -52.00% | -7.30% | -75.22% | |||||
| 2025 | 15.17% | -13.53% | 40.07% | 43.38% | 9.10% | -57.37% | -36.71% | -41.14% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF has an annualized alpha of -86.08%, beta of 6.15, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2025.
- This ETF participated in 510.91% of S&P 500 Index downside but only -39.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -86.08%
- Бета
- 6.15
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -39.12%
- Участие в снижении
- 510.91%
Комиссия
Комиссия SOUX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOUX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.24 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.71 | -10.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 81.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $8.84 | $8.84 |
Дивидендный доход | 81.88% | 20.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $8.84 | $8.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF показал максимальную просадку в 95.67%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF составляет 95.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.67%июнь 2026 г. | 8mo 12d | — | 9mo 4dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-49.61%авг. 2025 г. | 12d | 26d | 1mo 8dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-41.24%авг. 2025 г. | 22d | 10d | 1mo 2dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-25.46%сент. 2025 г. | 5d | 9d | 14dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-17.19%окт. 2025 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SOUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -56.78% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -9.10% | -86.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -1.00% | -94.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -10.70% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 2.09% | +71.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOUX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOUX