Сравнение SMTI с KRT
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SMTI returned -7.94%/yr vs 12.05%/yr for KRT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 28.91%.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
KRT
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 32.25%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTI и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -1.01% |
KRT Karat Packaging Inc. | 28.91% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between SMTI and KRT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
KRT:
$564.47M
SMTI:
-$3.82
KRT:
$1.58
SMTI:
1.81
KRT:
1.18
SMTI:
28.28
KRT:
3.64
SMTI:
$107.48M
KRT:
$481.07M
SMTI:
$97.21M
KRT:
$172.90M
SMTI:
$16.13M
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. KRT — Ранг доходности на риск
SMTI
KRT
Сравнение SMTI c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.05 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.10 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.31 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и KRT
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -48.46% | -49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -31.57% | -22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -34.03% | -30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -48.46% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -6.88% | -65.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -18.58% | -56.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 17.40% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и KRT
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Karat Packaging Inc. (KRT) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 13.51% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 28.29% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 39.71% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 45.40% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 45.53% | +66.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и KRT
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.40% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и KRT
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and KRT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to KRT (13.51%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs KRT's -48.46%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор