PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRT с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRT с AMGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN).

Доходность

Сравнение доходности KRT и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRT и AMGN

2026 (YTD)20252024202320222021
KRT
Karat Packaging Inc.		27.71%-20.12%28.81%86.11%-27.07%8.89%
AMGN
Amgen Inc.		8.68%29.67%-6.77%13.46%20.43%-9.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$569.88M

AMGN:

$191.83B

EPS

KRT:

$1.56

AMGN:

$14.23

Коэффициент P/E

KRT:

18.15

AMGN:

24.83

Коэффициент PEG

KRT:

1.86

AMGN:

1.43

Коэффициент P/S

KRT:

1.22

AMGN:

5.21

Коэффициент P/B

KRT:

3.63

AMGN:

22.16

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$467.74M

AMGN:

$36.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$172.14M

AMGN:

$24.70B

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$58.48M

AMGN:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 8.68%.

KRT

1 день
1.43%
1 месяц
15.57%
С начала года
27.71%
6 месяцев
22.67%
1 год
13.94%
3 года*
38.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMGN

1 день
0.41%
1 месяц
-8.41%
С начала года
8.68%
6 месяцев
20.02%
1 год
18.72%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karat Packaging Inc.

Amgen Inc.

Часто сравнивают с KRT:
KRT с KEKRT с SCHGKRT с JPMKRT с VHTKRT с FATKRT с NNNKRT с VTSAX
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с GILDAMGN с MRKAMGN с VOOAMGN с NVAXAMGN с BIBAMGN с UNH

Доходность на риск

KRT vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRT
Ранг доходности на риск KRT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRT c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRTAMGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.65

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.10

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

2.67

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRT vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRTAMGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между KRT и AMGN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и AMGN

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности AMGN в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRT
Karat Packaging Inc.		6.36%7.98%5.12%6.24%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		2.73%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%

Просадки

Сравнение просадок KRT и AMGN

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и AMGN.

Загрузка...

Показатели просадок

KRTAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-63.48%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-15.35%

-18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.99%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-16.80%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.60%

6.36%

+13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и AMGN

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRTAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

6.09%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

20.41%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.05%

28.98%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

23.87%

+21.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

24.73%

+21.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
115.62M
9.87B
(KRT) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRT и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Karat Packaging Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.0%
69.8%
Активы портфеля
KRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.35M при выручке в 115.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.89B при выручке в 9.87B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

KRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.47M при выручке в 115.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 9.87B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

KRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.81M при выручке в 115.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 9.87B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.