PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRT с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRT с AMGN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или AMGN.

Корреляция

Корреляция между KRT и AMGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRT и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

0.47

AMGN:

-0.37

Коэф-т Сортино

KRT:

0.84

AMGN:

-0.42

Коэф-т Омега

KRT:

1.12

AMGN:

0.95

Коэф-т Кальмара

KRT:

0.57

AMGN:

-0.47

Коэф-т Мартина

KRT:

1.35

AMGN:

-0.97

Индекс Язвы

KRT:

11.67%

AMGN:

11.12%

Дневная вол-ть

KRT:

36.39%

AMGN:

25.57%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

AMGN:

-78.04%

Текущая просадка

KRT:

-3.38%

AMGN:

-17.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$617.73M

AMGN:

$145.90B

EPS

KRT:

$1.50

AMGN:

$10.96

Коэффициент P/E

KRT:

20.55

AMGN:

24.76

Коэффициент P/S

KRT:

1.43

AMGN:

4.28

Коэффициент P/B

KRT:

4.03

AMGN:

23.51

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$430.64M

AMGN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$166.45M

AMGN:

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$62.43M

AMGN:

$12.38B

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 6.09%.

KRT

С начала года

6.84%

1 месяц

27.75%

6 месяцев

9.22%

1 год

16.94%

3 года

25.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMGN

С начала года

6.09%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-4.62%

1 год

-9.29%

3 года

6.29%

5 лет

7.01%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karat Packaging Inc.

Amgen Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRT
Ранг риск-скорректированной доходности KRT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и AMGN

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности AMGN в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRT
Karat Packaging Inc.		5.26%4.63%5.84%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		3.41%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок KRT и AMGN

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и AMGN

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
103.62M
8.15B
(KRT) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRT и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Karat Packaging Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
39.3%
63.6%
(KRT) Валовая рентабельность
(AMGN) Валовая рентабельность
KRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.76M при выручке в 103.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

KRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.82M при выручке в 103.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

KRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 103.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.