Сравнение SMTI с CBNK
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and CBNK (Capital Bancorp, Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CBNK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, SMTI returned -6.96%/yr vs 14.43%/yr for CBNK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и CBNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у CBNK с доходностью 30.65%.
SMTI
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -14.63%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 17.38%
CBNK
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 30.65%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTI и CBNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | 8.44% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -59.19% |
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 30.65% | 0.27% | 19.66% | 4.31% | -9.31% | 88.84% | -6.45% | 30.50% | -12.23% |
Correlation
The correlation between SMTI and CBNK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between SMTI and CBNK shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$232.03M
CBNK:
$595.00M
SMTI:
-$3.79
CBNK:
$3.33
SMTI:
2.08
CBNK:
2.45
SMTI:
32.37
CBNK:
1.47
SMTI:
$107.48M
CBNK:
$247.42M
SMTI:
$97.21M
CBNK:
$167.22M
SMTI:
$16.13M
CBNK:
$59.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. CBNK — Ранг доходности на риск
SMTI
CBNK
Сравнение SMTI c CBNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Capital Bancorp, Inc. (CBNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTI | CBNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.27 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.50 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTI и CBNK
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки CBNK в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и CBNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | CBNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -53.68% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -24.35% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -24.81% | -39.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -43.34% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.15% | 0.00% | -68.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.19% | -14.98% | -60.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.24% | 13.30% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и CBNK
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Capital Bancorp, Inc. (CBNK) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | CBNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 5.92% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 18.04% | +22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.98% | 25.36% | +37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 27.51% | +28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.40% | 46.53% | +62.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и CBNK
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и CBNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Capital Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и CBNK
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
CBNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CBNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CBNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 19.09M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and CBNK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (15.82%) compared to CBNK (5.92%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs CBNK's -53.68%.
CBNK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и CBNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор