Сравнение SMTI с CL
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMTI returned 16.03%/yr vs 4.13%/yr for CL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SMTI превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 16.03% против 4.13% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
CL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам SMTI и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
CL Colgate-Palmolive Company | 9.03% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between SMTI and CL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
CL:
$68.51B
SMTI:
-$3.82
CL:
$2.58
SMTI:
1.81
CL:
3.31
SMTI:
28.28
CL:
472.51
SMTI:
$107.48M
CL:
$20.80B
SMTI:
$97.21M
CL:
$12.49B
SMTI:
$16.13M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. CL — Ранг доходности на риск
SMTI
CL
Сравнение SMTI c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.18 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.29 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.42 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и CL
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -58.91% | -38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -18.64% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -29.05% | -35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -29.05% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -29.05% | -52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -18.47% | -53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -11.24% | -64.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 11.24% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и CL
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 6.35% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 16.60% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 21.05% | +40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 18.64% | +37.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 19.67% | +92.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и CL
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и CL
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and CL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to CL (6.35%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор